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大众公用(600635)现金流量表图
大众公用(600635)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)533921.01391558.17225062.75651061.57521546.01
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8593.295342.532410.8911116.606487.66
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16984.4810606.5510540.6912173.2719213.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)559498.78407507.24238014.33674351.44547247.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)413405.59308510.42166661.02451254.97364179.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57384.9341554.2921795.0073542.0754525.13
支付的各项税费(万元)15412.628919.665075.8724648.4520488.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17252.487336.227820.0516171.0013672.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)503455.62366320.59201351.94565616.49452864.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56043.1641186.6636662.39108734.9594382.13
收回投资收到的现金(万元)1455703.38745552.92262943.36428030.29284550.76
取得投资收益收到的现金(万元)34074.9428553.6218442.2918588.3517526.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1368.411525.071475.692089.351683.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9267.656941.251684.535320.933620.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1500414.38782572.86284545.86454028.93307380.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49127.6031759.0420007.1373286.4844308.39
投资支付的现金(万元)1551301.55831005.55271230.76450778.09309552.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7034.345404.081296.091824.202992.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1607463.50868168.68292533.97525888.78356853.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107049.12-85595.82-7988.11-71859.86-49473.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)333063.60283391.02197497.82529613.51370637.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11920.235337.23--9188.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)344983.83288728.25197497.82538802.37370637.26
偿还债务支付的现金(万元)309161.20261063.31184044.78580071.97415930.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33966.0015273.507991.6434018.8631398.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4475.204065.20--3255.123255.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1458.451272.10795.40809.81859.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)344585.66277608.91192831.82614900.64448188.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)398.1711119.334666.00-76098.28-77551.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4631.92-3446.17-1780.15-2722.24-1421.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55239.70-36736.0031560.14-41945.43-34063.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)297633.26297633.26297633.26339578.68339578.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242393.56260897.25329193.39297633.26305515.16
净利润(万元)--38177.34--50237.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--117.70--3853.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--595.56--1140.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.23---1859.67--
固定资产报废损失(万元)--22014.81--37804.01--
公允价值变动损失(万元)---2353.37--23237.84--
财务费用(万元)--12858.35--22929.06--
投资损失(万元)---20747.42---71951.03--
递延所得税资产减少(万元)---331.84---385.55--
递延所得税负债增加(万元)--329.93---778.19--
存货的减少(万元)--6787.01--685.69--
经营性应收项目的减少(万元)---12134.12--2686.70--
经营性应付项目的增加(万元)---5238.71--40393.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41186.66--108734.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--260897.25--297633.26--
减:现金的期初余额(万元)--297633.26--339578.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36736.00---41945.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--436.79---507.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--525.36--979.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-302026-10-30
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