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申达股份(600626)现金流量表图
申达股份(600626)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)826793.53557782.56260254.241157297.76859047.83
收到的税费返还(万元)21873.9713719.906871.7231879.7124121.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7974.755523.282859.1316757.439687.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)856642.24577025.75269985.091205934.90892856.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)572439.45388387.31171136.77828879.12620078.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)190477.78129604.2671398.20234057.72191065.13
支付的各项税费(万元)20921.3913859.926307.3934466.5426852.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26307.8017498.408541.9142637.9726762.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)810146.44549349.90257384.261140041.36864758.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46495.8027675.8412600.8365893.5428098.10
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.0022083.7918083.79
取得投资收益收到的现金(万元)8315.966430.132277.217011.065273.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)627.72170.2015.94813.80569.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9943.687600.343293.1529908.6523926.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23026.6517146.569178.1528661.6519799.56
投资支付的现金(万元)------16500.0012500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23026.6517146.569178.1545161.6532299.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13082.97-9546.22-5884.99-15253.01-8372.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113570.36100330.5189763.70200533.46119689.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1755.621755.621222.441055.23498.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115325.97102086.1390986.14201588.69120188.11
偿还债务支付的现金(万元)189952.7093610.2384358.87224277.64140040.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7983.284860.092998.9710073.078644.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)108.15108.15--614.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10862.197415.163697.5914435.9912642.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)208798.17105885.4991055.43248786.70161328.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93472.20-3799.36-69.29-47198.01-41140.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-822.34-2159.96-188.91-1742.461186.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60881.7112170.306457.641700.06-20229.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190596.42190596.42190596.42188896.36188896.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129714.71202766.72197054.06190596.42168667.31
净利润(万元)--4495.57--3357.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--379.86--538.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1358.01--2718.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---189.55---453.43--
固定资产报废损失(万元)--17975.38--37240.87--
公允价值变动损失(万元)--6.71---8.09--
财务费用(万元)--5340.28--15310.20--
投资损失(万元)---7012.03---12756.13--
递延所得税资产减少(万元)--882.93---1713.05--
递延所得税负债增加(万元)---132.88--178.25--
存货的减少(万元)--4600.85---9083.62--
经营性应收项目的减少(万元)---7961.48--9605.71--
经营性应付项目的增加(万元)--2258.94--7833.69--
其他(万元)---313.24--572.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27675.84--65893.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202766.72--190596.42--
减:现金的期初余额(万元)--190596.42--188896.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12170.30--1700.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---750.38--4.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5754.91--10867.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
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