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华鑫股份(600621)现金流量表图
华鑫股份(600621)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)229474.94151462.5966631.62272899.45190612.68
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)743179.76115601.35614373.75334308.69608228.44
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17532.5310578.192452.5141032.7812310.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1543310.081142807.501076801.751020366.151088628.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75518.5357854.9040940.3587766.1969523.70
支付的各项税费(万元)18955.8210970.624460.0432317.4622120.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)61520.5541732.8919134.2492633.6158380.53
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)217775.13220341.19159401.24124253.78290773.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1109128.47645885.49903378.49583359.331107692.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)434181.62496922.01173423.26437006.82-19063.76
收回投资收到的现金(万元)1013905.03842918.16556551.35708423.18679833.04
取得投资收益收到的现金(万元)24079.0218322.618602.7631988.0229515.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.394.867.32792.7311.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1037991.44861245.63565161.43741203.93709359.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3566.641837.20679.5310546.603962.82
投资支付的现金(万元)835076.31527297.47420499.69973059.32670984.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)838642.95529134.67421179.22983605.93674946.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)199348.49332110.96143982.21-242402.0034413.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)485000.00375000.00355686.29900000.00670000.00
取得借款收到的现金(万元)12034.2512034.258105.2524512.8317253.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)227252.43168156.307327.72205392.9761242.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)724286.68555190.55371119.271129905.79748496.83
偿还债务支付的现金(万元)710122.83460087.27250797.11694303.03509161.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41111.876881.334046.2538678.6129835.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)238705.37197675.6796489.83254603.4471213.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)989940.07664644.27351333.20987585.07610210.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-265653.39-109453.7219786.07142320.72138286.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-178.53-129.27-61.72-74.83-39.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)367698.18719449.98337129.82336850.71153596.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2183195.232183195.232183195.231846344.521846344.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2550893.412902645.212520325.052183195.231999940.65
净利润(万元)--40226.08--63569.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3090.39--6380.55--
长期待摊费用摊销(万元)------2309.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.24---42.48--
固定资产报废损失(万元)--1584.71--80.14--
公允价值变动损失(万元)---6637.08---10665.38--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---13380.31---31134.43--
递延所得税资产减少(万元)--259.36--60.99--
递延所得税负债增加(万元)--1335.80---4095.01--
存货的减少(万元)------62.72--
经营性应收项目的减少(万元)---300006.87---380710.60--
经营性应付项目的增加(万元)--765670.79--856803.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--496922.01--437006.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2902645.21--2183195.23--
减:现金的期初余额(万元)--2183195.23--1846344.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--719449.98--336850.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)55000.00------60000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)464172.35865165.37390413.71372106.44217458.26
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---54.78--519.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3692.33--8738.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-03-262025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-03-272025-10-26
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