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国新能源(600617)现金流量表图
国新能源(600617)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1297717.99878448.49508904.341947640.081423666.69
收到的税费返还(万元)5259.584690.10917.566367.855168.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33239.7731854.7624852.1950500.9237553.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1336217.35914993.35534674.092004508.841466388.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1013509.50729742.94432206.161647690.551153540.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55182.1139271.5118875.3386536.7760044.57
支付的各项税费(万元)45716.6930613.8314986.7049959.3940792.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41839.4215930.0717585.3733125.3950754.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1156247.72815558.35483653.561817312.101305131.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)179969.6399435.0051020.53187196.74161256.98
收回投资收到的现金(万元)927.12927.12927.12--85992.43
取得投资收益收到的现金(万元)1753.511753.18--10579.757717.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)861.3116.1511.252606.922512.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31.0131.01--1506.20901.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3572.952727.46938.3814692.8897123.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29991.8020275.765770.6839254.6325654.27
投资支付的现金(万元)----19999.99490.0085999.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.330.01--680.93706.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29992.1320275.7725770.6740425.56112360.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26419.18-17548.31-24832.29-25732.68-15236.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)234467.11232040.44169370.46374922.98270521.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------38.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)234467.11232040.44169370.46374961.06270521.22
偿还债务支付的现金(万元)313539.15248181.04151448.73493883.38327950.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30580.9919369.2710182.5354106.2741737.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2260.46300.46--6286.34--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38554.8029844.0011211.2368241.1141370.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)382674.94297394.31172842.50616230.77411058.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-148207.83-65353.87-3472.03-241269.71-140537.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.790.010.01-0.97-0.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5340.8316532.8322716.22-79806.625482.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104195.96104195.96104195.96184002.58184002.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109536.79120728.79126912.18104195.96189484.93
净利润(万元)--11224.04---10485.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2320.11--3652.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1307.32--2568.47--
长期待摊费用摊销(万元)--2.11--30.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---208.03---565.55--
固定资产报废损失(万元)--0.61--2.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23041.20--54893.78--
投资损失(万元)--544.27--3092.42--
递延所得税资产减少(万元)---486.78--208.06--
递延所得税负债增加(万元)-------12.21--
存货的减少(万元)--3497.05---863.93--
经营性应收项目的减少(万元)---2010.41--67933.40--
经营性应付项目的增加(万元)--9815.74---39918.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--99435.00--187196.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120728.79--104195.96--
减:现金的期初余额(万元)--104195.96--184002.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16532.83---79806.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2494.63--3401.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--817.93--1553.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-302026-04-232025-11-01
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