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神奇制药(600613)现金流量表图
神奇制药(600613)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114035.2780623.4939848.49176149.00125794.27
收到的税费返还(万元)0.100.100.10180.31180.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2164.561852.581301.517012.1814989.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116199.9382476.1741150.10183341.48140963.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40765.1229745.7316526.8365567.3747386.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14168.779878.895165.4318912.8714261.39
支付的各项税费(万元)10611.307822.963940.9318341.0411522.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36419.2325186.2611463.1268072.9052062.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101964.4272633.8337096.31170894.17125233.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14235.519842.344053.7812447.3115730.78
收回投资收到的现金(万元)13000.0010000.0010000.0016000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)153.96103.45103.45287.0897.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.137.02-0.025.5822.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------21.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13221.0810110.4710103.4316292.666141.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)956.91578.90374.693321.542464.83
投资支付的现金(万元)14158.0014158.0014158.0033000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15114.9114736.9014532.6936321.5427464.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1893.82-4626.43-4429.27-20028.88-21323.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4522.203622.203000.006187.732822.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4522.203622.203000.006187.732822.20
偿还债务支付的现金(万元)15480.2015480.2013330.207052.004349.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4040.883995.44178.498854.488674.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33.6033.6016.0032.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)929.56699.22286.231227.291036.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20450.6420174.8613794.9217133.7714060.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15928.44-16552.66-10794.92-10946.04-11238.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.67-23.34-1.70-2.510.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3618.42-11360.09-11172.11-18530.12-16830.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59409.1459409.1459409.1477939.2677939.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55790.7148049.0448237.0359409.1461108.66
净利润(万元)--2550.37--3983.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1202.43--2126.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.04--342.96--
长期待摊费用摊销(万元)------107.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.11---22.80--
固定资产报废损失(万元)--3895.98--1.16--
公允价值变动损失(万元)--417.38---54.88--
财务费用(万元)--249.12--937.35--
投资损失(万元)---51.53---299.47--
递延所得税资产减少(万元)--97.86---177.39--
递延所得税负债增加(万元)---276.33--57.70--
存货的减少(万元)---2128.57--1449.67--
经营性应收项目的减少(万元)--6715.84--893.52--
经营性应付项目的增加(万元)---4360.26---6887.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9842.34--12447.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48049.04--59409.14--
减:现金的期初余额(万元)--59409.14--77939.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11360.09---18530.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--697.62--1634.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--606.53--1238.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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