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大众交通(600611)现金流量表图
大众交通(600611)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230728.25161316.4375015.89280534.29228928.39
收到的税费返还(万元)------1494.96--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4707.0118437.1312533.89
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25759.8517388.113600.8823392.3217603.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270860.93188117.9183323.78323858.71259066.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98868.2371201.3640038.67150880.80124471.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43472.5531129.0318037.4367966.6248368.52
支付的各项税费(万元)19978.1410760.345206.6433548.0825956.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----28616.4324149.8812355.22
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----282.681204.26794.42
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19098.7011021.314456.8028967.4418551.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220846.59164098.5896638.65306717.09230496.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50014.3524019.33-13314.8717141.6228569.14
收回投资收到的现金(万元)119965.22104940.7773329.06219334.98157329.48
取得投资收益收到的现金(万元)5836.494058.46811.0013449.347203.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8635.495081.272986.2916984.6510976.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134437.19114080.4977126.35249768.97175509.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31035.1620127.068486.4559781.5346853.84
投资支付的现金(万元)86297.3580396.0225973.12237133.34211575.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2508.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142246.25125436.8134459.57299423.72258429.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7809.06-11356.3242666.79-49654.75-82919.59
吸收投资收到的现金(万元)------11278.008045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------11278.008045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)537608.33259258.07162087.70566172.50531039.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3709.332188.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)539470.78259808.65162087.70581159.83541273.19
偿还债务支付的现金(万元)486230.00240830.00161100.00505780.00468540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28005.6611502.585698.5424154.5220140.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2658.002079.40135.001961.911863.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3433.8450257.6646555.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)525204.50258310.20170232.38580192.17535236.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14266.281498.45-8144.68967.656037.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-183.34111.8135.90330.27603.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56288.2314273.2821243.13-31215.20-47709.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194547.04194547.04194547.04225762.23225762.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250835.26208820.31215790.17194547.04178052.79
净利润(万元)--13576.53--37833.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13578.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1430.29--3075.80--
长期待摊费用摊销(万元)------2705.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2557.99--2021.61--
固定资产报废损失(万元)--23522.98--366.79--
公允价值变动损失(万元)--11568.86---12207.22--
财务费用(万元)--9129.26--18863.78--
投资损失(万元)---8671.48---21606.17--
递延所得税资产减少(万元)---706.62--5148.76--
递延所得税负债增加(万元)---6350.00--2677.43--
存货的减少(万元)---2084.82--115449.05--
经营性应收项目的减少(万元)---42838.31---4133.24--
经营性应付项目的增加(万元)--20706.18---207133.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17141.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--208820.31--194547.04--
减:现金的期初余额(万元)--194547.04--225762.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------31215.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5529.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8693.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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