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大众交通(600611)现金流量表图
大众交通(600611)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203933.57123847.0752393.19221143.95170782.95
收到的税费返还(万元)2380.69----4720.984497.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)7461.095529.662373.8714705.8610421.69
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13379.125402.602366.9926762.2213239.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265180.38168478.4666528.67302274.35224214.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76455.0555675.5726426.4099318.9894258.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37645.8326047.1914724.1554720.5338262.10
支付的各项税费(万元)15830.3211678.135593.3524097.8119498.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)149.29112.3256.31571.71488.50
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14544.9411654.433181.8725801.7612615.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144625.43105167.6449982.09204510.80165123.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120554.9563310.8216546.5897763.5659090.90
收回投资收到的现金(万元)159389.55110459.6943231.88141978.79103716.59
取得投资收益收到的现金(万元)4849.924131.171577.575176.684287.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8247.175370.582750.0915750.489846.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172486.64119961.4447559.54162905.95117850.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25721.1317477.526745.2454887.4439089.40
投资支付的现金(万元)147518.8293207.4846182.46114793.3081457.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182635.86120080.9152927.71169680.74120547.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10149.21-119.46-5368.17-6774.79-2696.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)219900.00137900.0021500.00471132.01420952.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3158.072525.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)219900.00137900.0021500.00474290.08423477.68
偿还债务支付的现金(万元)266652.43179152.4325500.00519814.54453039.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17833.437863.773104.4829052.3325709.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2690.651638.50--3234.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10176.888083.543096.7918783.7513803.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)294662.75195099.7431701.27567650.62492552.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74762.75-57199.74-10201.27-93360.54-69074.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-718.42-526.52-281.50-378.97-237.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34924.565465.08695.64-2750.74-12917.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)178212.33178212.33178212.33180963.08180963.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213136.90183677.42178907.97178212.33168045.47
净利润(万元)---15845.27--9830.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14702.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1414.52--2855.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--341.73--153.06--
固定资产报废损失(万元)--21759.23--44860.11--
公允价值变动损失(万元)--14005.91---23022.29--
财务费用(万元)--8472.88--17131.44--
投资损失(万元)---6755.91---13190.55--
递延所得税资产减少(万元)---2048.11--124.48--
递延所得税负债增加(万元)---2800.28---3246.42--
存货的减少(万元)---3236.00---3381.23--
经营性应收项目的减少(万元)--31217.45--38434.03--
经营性应付项目的增加(万元)--3728.75---3496.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63310.82--97763.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183677.42--178212.33--
减:现金的期初余额(万元)--178212.33--180963.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5465.08---2750.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7006.54--3045.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4811.06--10361.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-302025-11-01
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