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市北高新(600604)现金流量表图
市北高新(600604)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190331.49129205.5625944.67103927.2572619.37
收到的税费返还(万元)----2.92----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2580.711855.022593.232626.362363.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192912.19131060.5828540.83106553.6174982.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80679.0669862.8061660.9255331.5847660.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13480.919323.775723.4317494.8310213.78
支付的各项税费(万元)17110.2510213.595255.1820861.2216606.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4932.413680.481481.027734.744486.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116202.6293080.6474120.56101422.3678967.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76709.5737979.94-45579.745131.25-3984.38
收回投资收到的现金(万元)3129.791352.46833.827317.246774.55
取得投资收益收到的现金(万元)1535.681516.951459.813562.223547.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.360.059.1725.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4665.832869.462302.8010905.4510322.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15127.6810054.635403.747415.361368.74
投资支付的现金(万元)10245.502100.00--8500.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25373.1812154.635403.7415915.363768.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20707.35-9285.17-3100.94-5009.916553.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270429.01140111.9084714.05277562.34217708.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20830.003990.003990.004410.004410.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)291259.01144101.9088704.05281972.34222118.65
偿还债务支付的现金(万元)162925.1547201.9722584.67205586.82150291.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17315.5011399.585582.8628142.1718746.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1771.751250.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35637.9030326.7530015.6144322.0044163.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215878.5588928.3158183.14278050.99213201.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75380.4655173.5930520.913921.368917.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)131382.6883868.35-18159.764042.6911486.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102406.32102406.32102406.3298363.6398363.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)233789.00186274.6784246.56102406.32109849.85
净利润(万元)---8909.07---36255.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9.87--27.31--
长期待摊费用摊销(万元)--128.21--272.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.01---19.58--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--1214.54--3456.19--
财务费用(万元)--13167.45--26925.87--
投资损失(万元)--2694.98---1724.50--
递延所得税资产减少(万元)--1444.49--1645.41--
递延所得税负债增加(万元)---216.25---369.17--
存货的减少(万元)--77423.40--14130.04--
经营性应收项目的减少(万元)---17205.28--858.67--
经营性应付项目的增加(万元)---52133.70---44235.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37979.94--5131.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186274.67--102406.32--
减:现金的期初余额(万元)--102406.32--98363.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83868.35--4042.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--62.65--626.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--411.24--1001.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-04-182025-10-26
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