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穗恒运A(000531)现金流量表图
穗恒运A(000531)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)352431.99226989.6491684.15484254.16355892.41
收到的税费返还(万元)62.3762.3713.66467.26436.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7121.775683.893843.607638.433522.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)359616.12232735.8995541.40492359.85359851.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)293368.42189170.8563097.78348728.24255559.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21552.8614418.567444.6334491.4422596.60
支付的各项税费(万元)8670.026861.363025.0613405.588017.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7550.314355.37885.4511016.379979.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)331141.61214806.1474452.92407641.63296153.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28474.5117929.7521088.4884718.2163698.41
收回投资收到的现金(万元)23182.3220951.2419060.794322.814248.16
取得投资收益收到的现金(万元)21283.5013181.9813181.9818998.9110337.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)292.6950.7145.2023.3020.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------166.74166.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85.6960.951.7984067.4284000.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44844.2034244.8832289.76107579.1898773.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70180.7450275.6013554.4781990.3751522.04
投资支付的现金(万元)13184.028980.94297.5026333.0125193.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.687.397.37701.602.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83386.4459263.9313859.34109024.9876717.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38542.23-25019.0518430.42-1445.8022056.21
吸收投资收到的现金(万元)21.9414.44--44.439.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)21.9414.44--44.43--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)211486.76161208.0366871.31363467.76299648.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3532.843484.59--32040.0032040.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)215041.54164707.0666871.31395552.19331697.37
偿还债务支付的现金(万元)137740.63102202.7643002.93458220.19376106.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22196.5016513.035253.7540839.5828779.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2865.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5095.221483.39950.3510296.428886.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165032.35120199.1849207.03509356.19413773.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50009.1944507.8917664.28-113804.00-82075.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39941.4737418.5957183.18-30531.583679.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77288.6777288.6777288.67107820.25107820.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117230.14114707.27134471.8677288.67111499.25
净利润(万元)--22082.20--25384.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--68.26--3529.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1251.64--2364.42--
长期待摊费用摊销(万元)------1481.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.59---83.91--
固定资产报废损失(万元)--22252.89--17956.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11554.06--25860.69--
投资损失(万元)---43131.53---47462.62--
递延所得税资产减少(万元)--32.12--14057.84--
递延所得税负债增加(万元)---234.77---10805.39--
存货的减少(万元)---2620.50---964.52--
经营性应收项目的减少(万元)---10495.19--2389.44--
经营性应付项目的增加(万元)--14949.94--4413.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17929.75--84718.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114707.27--77288.67--
减:现金的期初余额(万元)--77288.67--107820.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37418.59---30531.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1775.75--3560.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-092025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-102025-11-01
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