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云赛智联(600602)现金流量表图
云赛智联(600602)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)506190.75364643.88184249.88756557.04443689.60
收到的税费返还(万元)701.35519.96294.994523.903114.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19030.289390.717250.9019934.9311808.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)525922.38374554.55191795.78781015.86458613.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)465373.69322036.93187513.53601425.90407210.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57713.5539207.1821549.9374324.9455279.53
支付的各项税费(万元)10588.387691.214629.3514893.989324.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20377.4812024.897122.2631498.5519024.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)554053.09380960.21220815.08722143.37490839.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28130.72-6405.66-29019.3158872.50-32226.32
收回投资收到的现金(万元)101882.1591800.0074800.0028000.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)237.6741.0641.06522.3382.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.0220.185.4648.919.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)374.41------17.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102522.2591861.2574846.5328571.2428110.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4879.143560.311713.0518308.1313420.70
投资支付的现金(万元)89389.9775139.9755139.9770000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94269.1078700.2856853.0289379.4843420.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8253.1413160.9617993.51-60808.24-15310.31
吸收投资收到的现金(万元)------210.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------210.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3033.712442.751305.6614763.4724372.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3033.712442.751305.6615961.0924582.36
偿还债务支付的现金(万元)3516.813516.81--2929.95--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7573.771875.87293.3511594.0410834.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1711.621546.19253.012765.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2658.452392.65558.28--3108.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13749.027785.32851.6322740.5613943.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10715.31-5342.57454.02-6779.4610638.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.11-54.71-26.01-16.60-13.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30665.001358.02-10597.78-8731.80-36911.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131571.24131571.24131571.24140303.04140303.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100906.24132929.26120973.45131571.24103391.44
净利润(万元)--11517.35--21828.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---739.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--396.25--809.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.81---49.02--
固定资产报废损失(万元)--3039.41--4943.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--283.35--859.30--
投资损失(万元)--531.28---2023.75--
递延所得税资产减少(万元)---188.45---152.71--
递延所得税负债增加(万元)---14.14--8.60--
存货的减少(万元)--41841.51---42352.98--
经营性应收项目的减少(万元)---17428.70--13032.33--
经营性应付项目的增加(万元)---49102.38--48766.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6405.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132929.26--131571.24--
减:现金的期初余额(万元)--131571.24--140303.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1358.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--870.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1640.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-03-282025-10-17
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-03-282025-10-21
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