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方正科技(600601)现金流量表图
方正科技(600601)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)547501.60333803.31163850.48449432.96321147.28
收到的税费返还(万元)18729.659202.774473.3211986.158304.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12334.592589.031416.7413053.0410404.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)578565.84345595.11169740.54474472.15339856.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)341622.57214859.4781813.65279026.40185750.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95931.3363779.4334937.14105215.9077224.33
支付的各项税费(万元)12475.306873.663028.9814601.8710576.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11954.148900.194445.5115049.0011720.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)461983.33294412.75124225.28413893.17285272.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)116582.5151182.3545515.2660578.9854583.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2946.392703.871505.31565.10186.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)196.95158.5468.742289.821954.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------183.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3143.342862.411574.053037.942140.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)188799.80111327.8462615.81168128.18109692.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)660.84266.82259.7110504.10245.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189460.63111594.6662875.52178632.28109937.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-186317.30-108732.25-61301.47-175594.34-107796.74
吸收投资收到的现金(万元)196340.09----24827.900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126875.6680888.0153222.04109721.9781375.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11518.887749.043487.0950413.7237050.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)334734.6488637.0556709.13184963.59118425.99
偿还债务支付的现金(万元)43905.6223643.8014371.8222700.0016200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4240.952694.861251.873716.222600.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7810.505932.913785.7919404.5415296.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55957.0732271.5719409.4845820.7634096.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)278777.5756365.4937299.65139142.8484329.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4842.62-3568.99-1190.07-1263.32-758.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)204200.16-4753.4020323.3622864.1630358.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119394.19119394.19119394.1996530.0396530.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)323594.35114640.78139717.55119394.19126888.07
净利润(万元)--57357.31--47219.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4334.48--6051.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--416.31--711.28--
长期待摊费用摊销(万元)------5904.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--187.92---185.24--
固定资产报废损失(万元)--16022.14------
公允价值变动损失(万元)--427.43---427.27--
财务费用(万元)--4653.22--2777.73--
投资损失(万元)---2009.77---1719.68--
递延所得税资产减少(万元)--2920.14---1008.48--
递延所得税负债增加(万元)--1308.16--3647.87--
存货的减少(万元)---36926.71---55300.28--
经营性应收项目的减少(万元)---58809.55---58055.96--
经营性应付项目的增加(万元)--57005.33--84244.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51182.35--60578.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114640.78--119394.19--
减:现金的期初余额(万元)--119394.19--96530.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4753.40--22864.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--499.75---408.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--566.94--332.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-272026-04-082025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-282026-04-102026-10-27
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