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安科瑞(300286)现金流量表图
安科瑞(300286)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86607.5253930.9827472.19115369.0085821.63
收到的税费返还(万元)1983.051150.28503.212396.582065.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2409.70691.86484.801366.091126.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91000.2655773.1228460.20119131.6789013.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46098.7530958.3616271.7849424.9140591.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26488.7217970.1210716.4734324.6524615.24
支付的各项税费(万元)5862.683805.541937.117696.446136.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5491.103259.321592.405401.693886.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83941.2555993.3530517.7696847.6975228.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7059.01-220.23-2057.5722283.9813784.05
收回投资收到的现金(万元)------1187.691039.13
取得投资收益收到的现金(万元)1230.87847.07399.541950.251009.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.304.254.2533.9622.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)99000.0077000.00--41968.4841968.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100250.1777851.3241403.7945140.3844039.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4755.232457.301156.947076.064491.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)124000.0091000.00--102000.00116500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128755.2393457.3057656.94109076.06120991.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28505.06-15605.98-16253.15-63935.68-76951.74
吸收投资收到的现金(万元)5607.395607.395607.3978729.2478729.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1413.271413.27--2673.482673.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7020.667020.667020.6681402.7281402.72
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11285.318777.46--9995.279995.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)754.30754.30--8466.998264.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12039.619531.76754.3018462.2618260.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5018.95-2511.106266.3662940.4663142.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.18-80.20-40.75-60.97-32.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26572.17-18417.50-12085.1021227.79-57.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64051.0764051.0764051.0742823.2842823.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37478.9045633.5751965.9764051.0742766.15
净利润(万元)--10873.53--20502.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--302.54--348.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.09--229.69--
长期待摊费用摊销(万元)------423.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.18--3.18--
固定资产报废损失(万元)--1311.95--10.59--
公允价值变动损失(万元)---122.17---233.97--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---847.07---1950.25--
递延所得税资产减少(万元)--37.37---68.93--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---829.74--1169.00--
经营性应收项目的减少(万元)--4508.28---5470.31--
经营性应付项目的增加(万元)---17148.32--4610.73--
其他(万元)--1367.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---220.23--22283.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45633.57--64051.07--
减:现金的期初余额(万元)--64051.07--42823.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18417.50--21227.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-03-282025-10-22
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-03-282025-10-22
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