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新安股份(600596)现金流量表图
新安股份(600596)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)698553.69476884.79205284.21954984.79772961.92
收到的税费返还(万元)43852.9421110.3612578.5339300.8128704.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14559.2010806.875607.3723404.8725493.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)756965.83508802.03223470.111017690.46827159.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)516495.85354874.44158785.39670627.78584408.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109146.4276875.5045095.80155292.40102963.54
支付的各项税费(万元)32496.2921519.7811917.8139200.2232771.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57122.6240096.0119672.5062388.4460160.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)715261.17493365.73235471.51927508.84780303.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41704.6615436.30-12001.4090181.6346855.57
收回投资收到的现金(万元)19085.4512369.837554.5529950.3822497.03
取得投资收益收到的现金(万元)342.75271.6382.54493.75773.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1359.75807.6226.9711621.041415.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)547.00547.00547.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10570.4810570.4810570.489000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31905.4324566.5518781.5451065.1637506.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31684.4922066.1414585.2397304.7177449.09
投资支付的现金(万元)33907.8410998.365724.6928423.9422008.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.89----1470.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65593.2233064.5020309.92127198.9099603.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33687.79-8497.95-1528.38-76133.73-62096.87
吸收投资收到的现金(万元)3510.003510.003510.001836.041836.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3510.003510.003510.001836.041836.04
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154302.9161187.4023006.19153747.83131930.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)180.00180.0030.00364.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157992.9164877.4026546.19155948.61133766.12
偿还债务支付的现金(万元)132970.7270313.6127111.36117700.2997385.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26874.2824711.812206.2724082.9122039.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6882.406882.40--1757.351792.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1935.231126.47311.4517099.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161780.2396151.8929629.08158882.84135502.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3787.32-31274.48-3082.89-2934.23-1736.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3720.27-2438.94-1130.462718.201838.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)509.28-26775.07-17743.1313831.86-15139.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264272.31264272.31264272.31250440.45250440.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)264781.59237497.25246529.18264272.31235301.18
净利润(万元)--26972.50--12737.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4074.57--13521.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2437.36--4590.34--
长期待摊费用摊销(万元)------249.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.61---18949.42--
固定资产报废损失(万元)--41590.05--518.69--
公允价值变动损失(万元)---232.87---37.05--
财务费用(万元)--8337.28--1066.18--
投资损失(万元)---721.63--2409.04--
递延所得税资产减少(万元)--1133.79---2192.64--
递延所得税负债增加(万元)---108.64---520.64--
存货的减少(万元)---17461.70--31955.19--
经营性应收项目的减少(万元)---105792.32---15913.80--
经营性应付项目的增加(万元)--53565.23---15909.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15436.30--90181.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--237497.25--264272.31--
减:现金的期初余额(万元)--264272.31--250440.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26775.07--13831.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1382.93--2341.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--199.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-232025-10-29
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