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中孚实业(600595)现金流量表图
中孚实业(600595)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1887370.181230096.38566189.841922718.051361901.30
收到的税费返还(万元)5478.202093.221888.9317120.2816988.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4219.192192.121580.9911632.0710694.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1897067.571234381.71569659.771951470.391389584.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1492367.90967359.92502318.981588472.021174952.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84606.9357137.0031270.16114134.7786886.82
支付的各项税费(万元)141254.8387421.8935975.9990290.0748744.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35454.8921065.648544.1240574.2147612.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1753684.551132984.44578109.251833471.071358196.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)143383.02101397.27-8449.48117999.3231387.60
收回投资收到的现金(万元)25313.3919313.392230.0036449.5036340.88
取得投资收益收到的现金(万元)6.692.971.22246.7016.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1948.59917.8415.06238.6066.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)345.6346.78--20.1420.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27614.3020280.982246.2736954.9536443.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92634.1770563.787646.8053098.2434896.32
投资支付的现金(万元)44680.0017680.006230.0042522.2227989.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------24.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137314.1788243.7813876.8095644.8362886.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109699.86-67962.81-11630.53-58689.88-26442.45
吸收投资收到的现金(万元)1580.001100.00--72978.4772778.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1580.001100.00--550.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)514991.09373744.96165104.87322874.31235091.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)516571.09374844.96165104.87395852.78307869.94
偿还债务支付的现金(万元)338062.16208986.40106275.73330364.74181578.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94043.3985217.837009.4531776.2022533.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)494.87226.27175.67102132.34102016.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)432600.41294430.51113460.85464273.28306128.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83970.6780414.4551644.03-68420.501741.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4055.65-1838.64-530.261211.331304.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)113598.18112010.2831033.76-7899.737991.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45733.9345733.9345733.9353633.6553633.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159332.10157744.2176767.6945733.9361625.27
净利润(万元)--182526.17--137651.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--824.31--12261.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4284.12--9355.04--
长期待摊费用摊销(万元)--98.10--196.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.26--419.98--
固定资产报废损失(万元)---1086.23--2536.34--
公允价值变动损失(万元)---7023.99--9099.68--
财务费用(万元)--29055.92--31870.81--
投资损失(万元)--12367.27---985.03--
递延所得税资产减少(万元)--1356.03--4070.51--
递延所得税负债增加(万元)---135.48---270.96--
存货的减少(万元)---42946.59---50791.92--
经营性应收项目的减少(万元)---121360.16---90520.16--
经营性应付项目的增加(万元)---4163.71---33673.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--101397.27--117999.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157744.21--45733.93--
减:现金的期初余额(万元)--45733.93--53633.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--112010.28---7899.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5129.43--5161.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.64--33.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-042026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-202026-08-052026-04-232026-04-232025-10-28
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