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大位科技(600589)现金流量表图
大位科技(600589)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42606.6125883.6011046.5546934.1229412.63
收到的税费返还(万元)------42.1448.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5492.075360.1896.615604.671408.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48098.6831243.7811143.1752580.9330869.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26208.6116612.797910.2631250.1320257.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5900.414067.932449.875389.763963.61
支付的各项税费(万元)1668.951312.58140.201006.74552.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7813.675233.054537.986772.481164.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41591.6327226.3515038.3144419.1025937.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6507.054017.43-3895.148161.834931.61
收回投资收到的现金(万元)----3.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.020.020.150.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.8451.8448.0011720.7610417.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------171.88--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.003.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54.8654.8651.1511892.6510417.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50839.1835399.7328737.38107613.29106972.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)322.37322.37308.873.003.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51161.5535722.1029046.25107616.29106975.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51106.70-35667.24-28995.10-95723.64-96557.70
吸收投资收到的现金(万元)------2559.542559.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.9460.94
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171773.63139640.5235898.7078200.0073756.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24477.886344.246306.6024651.8422523.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)196251.51145984.7642205.30105411.3898839.51
偿还债务支付的现金(万元)91331.4467781.871645.001440.007.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3596.332129.77849.892188.031443.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------160.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50001.6742960.483588.1514402.1510122.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144929.45112872.126083.0318030.1811573.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51322.0733112.6436122.2787381.2187266.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.35-24.35-7.39-5.26--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6698.071438.483224.64-185.86-4359.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7876.747876.747876.748062.608062.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14574.819315.2211101.377876.743702.73
净利润(万元)---6920.36---1850.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.30--523.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---827.82---10899.55--
固定资产报废损失(万元)--6105.88--72.58--
公允价值变动损失(万元)-------0.01--
财务费用(万元)--4624.01--5674.54--
投资损失(万元)-------0.01--
递延所得税资产减少(万元)--155.60--139.34--
递延所得税负债增加(万元)---200.90---337.09--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1922.78---7071.39--
经营性应付项目的增加(万元)--338.12--13199.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4017.43--8161.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9315.22--7876.74--
减:现金的期初余额(万元)--7876.74--8062.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1438.48---185.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--496.14--26.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--807.06--1598.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-292026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-302026-04-232026-10-28
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