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天地科技(600582)现金流量表图
天地科技(600582)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1418672.10922311.94409879.102292276.201276537.93
收到的税费返还(万元)4342.033490.211619.2110707.669327.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)103537.7177616.8836127.85154272.8467741.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1526551.851003419.04447626.172457256.711353607.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1022862.71654472.43293764.871332942.19863163.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)546120.63397783.01265054.09685137.61548073.55
支付的各项税费(万元)189994.81152369.4946688.58171673.46118908.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)198754.30116124.9975175.56316521.37187080.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1957732.451320749.92680683.102506274.621717226.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-431180.60-317330.88-233056.93-49017.92-363619.13
收回投资收到的现金(万元)406477.74311477.7460062.31352443.41310000.00
取得投资收益收到的现金(万元)13489.788474.023957.6727378.5223192.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9636.73157.7961.401611.41987.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------268024.50268024.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------50.5650.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)429604.25320109.5564081.37649508.39602254.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40416.2832878.1224640.3754637.4827513.80
投资支付的现金(万元)189450.00167450.00145000.00771500.00685000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)229866.28200328.12169640.37826137.48712513.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)199737.96119781.43-105559.00-176629.09-110259.30
吸收投资收到的现金(万元)------8259.678259.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8259.67--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)179.18179.18--93353.688072.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)136.25----8884.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315.43315.43--110497.3516331.77
偿还债务支付的现金(万元)26665.4617138.308050.1715244.278702.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)169667.79167428.65884.37236253.29233562.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44934.7842982.72705.26104338.13--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7742.01--903.4227234.6613612.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204075.26189327.809837.96278732.22255876.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-203759.83-189012.37-9837.96-168234.87-239545.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-577.11-422.21-199.13-345.40-126.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-435779.57-386984.03-348653.02-394227.27-713549.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)862072.08862072.08862072.081256299.351256299.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)426292.51475088.05513419.06862072.08542749.53
净利润(万元)--98079.49--378838.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------6108.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4425.10--8628.64--
长期待摊费用摊销(万元)------3056.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1462.36---480.04--
固定资产报废损失(万元)--35829.08--167.77--
公允价值变动损失(万元)--256.07--160.72--
财务费用(万元)--1433.95--4056.18--
投资损失(万元)---23564.34---295654.77--
递延所得税资产减少(万元)---4646.17--6240.26--
递延所得税负债增加(万元)---33.33---1044.39--
存货的减少(万元)---124617.04--11085.46--
经营性应收项目的减少(万元)---243392.69---299774.42--
经营性应付项目的增加(万元)---93964.62--59576.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------49017.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--475088.05--862072.08--
减:现金的期初余额(万元)--862072.08--1256299.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------394227.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------989.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------20231.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-302026-04-292026-03-262025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-302026-04-302026-03-272025-10-30
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