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广弘控股(000529)现金流量表图
广弘控股(000529)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165847.28112229.6854225.21221545.36177801.80
收到的税费返还(万元)707.98707.980.3312.919.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7075.913891.031216.7419366.0014091.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173631.17116828.6955442.29240924.27191902.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164813.72111197.9154278.54209481.24173737.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13224.429156.665319.1617010.1512437.49
支付的各项税费(万元)2452.831801.62988.8513131.5512394.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6682.124265.462134.3220226.127530.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187173.09126421.6562720.86259849.06206100.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13541.92-9592.96-7278.57-18924.78-14197.25
收回投资收到的现金(万元)92125.0162425.0120050.26169024.99117424.98
取得投资收益收到的现金(万元)8287.686629.292507.466271.265728.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8200.153200.150.1014802.971.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108612.8372254.4522557.82190099.23123154.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24236.1412798.339541.1534147.4220412.59
投资支付的现金(万元)77301.4245207.009007.00191700.00132240.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101537.5658005.3318548.15225847.42152653.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7075.2814249.114009.67-35748.19-29498.60
吸收投资收到的现金(万元)------250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------250.00250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175306.61153095.7360840.01204173.48174944.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175306.61153095.7360840.01204523.48175194.88
偿还债务支付的现金(万元)171609.50147646.0744358.48130544.66124144.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11441.309932.661473.4112940.5910618.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3940.522749.19--4354.843736.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186991.32160327.9248062.80147840.09138499.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11684.71-7232.1912777.2156683.3936695.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18151.35-2576.049508.312010.42-7000.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137776.12137776.12137776.12135765.70135765.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119624.77135200.08147284.43137776.12128765.25
净利润(万元)--6274.89--18363.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---33.75--1957.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--405.68--542.55--
长期待摊费用摊销(万元)------535.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14359.27---34365.52--
固定资产报废损失(万元)--6047.84--5.47--
公允价值变动损失(万元)---150.90--3065.66--
财务费用(万元)--2965.51--5057.49--
投资损失(万元)---3775.27---8754.24--
递延所得税资产减少(万元)---129.10---1692.85--
递延所得税负债增加(万元)---25.24---1046.85--
存货的减少(万元)---11469.87---7124.24--
经营性应收项目的减少(万元)---11871.30---3681.92--
经营性应付项目的增加(万元)--13903.59---9900.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9592.96---18924.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135200.08--137776.12--
减:现金的期初余额(万元)--137776.12--135765.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2576.04--2010.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--453.97--5488.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1790.43--1359.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272026-10-27
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