中财网 中财网股票行情
*ST八钢(600581)现金流量表图
*ST八钢(600581)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1492812.87991657.49465552.201976098.111537977.21
收到的税费返还(万元)1149.14559.15------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)280652.66278407.201976.8435548.7027609.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1774614.671270623.84467529.042011646.801565586.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1609560.791140739.78482386.402008862.501401819.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83245.2058913.2630875.42129425.6680966.85
支付的各项税费(万元)37432.8920247.313883.9133628.3226287.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5536.743632.693455.8216988.954786.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1735775.621223533.05520601.552188905.431513861.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38839.0547090.80-53072.51-177258.6251725.33
收回投资收到的现金(万元)100640.40--------
取得投资收益收到的现金(万元)241.87153.87--201.70181.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2907.361984.271.68208.3629.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--98404.26------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103789.63100542.411.68410.06211.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27726.6919136.338389.8550670.6927738.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27726.6919136.338389.8550670.6927738.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)76062.9581406.08-8388.18-50260.63-27526.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)523630.00421486.00185130.00889171.00793021.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)276668.10253705.27116200.00--38000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)800298.10675191.27301330.001327488.77831021.00
偿还债务支付的现金(万元)563648.00413198.00235800.00886997.00759519.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17075.2311793.026121.4531014.2918117.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174525.67103186.1730949.19--65221.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)755248.90528177.19272870.641129424.41842858.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45049.20147014.0928459.36198064.36-11837.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)159951.19275510.96-33001.33-29454.9012361.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99737.1599737.1599737.15129192.04129192.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259688.33375248.1166735.8299737.15141553.24
净利润(万元)---34243.27---188035.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3356.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4574.32--7605.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---179.86---124.83--
固定资产报废损失(万元)--62996.80--125543.31--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--25226.87--53238.56--
投资损失(万元)--2270.82--8063.35--
递延所得税资产减少(万元)--8989.13---6224.50--
递延所得税负债增加(万元)---0.41---5408.83--
存货的减少(万元)---6076.76--6001.27--
经营性应收项目的减少(万元)---24464.43--106708.84--
经营性应付项目的增加(万元)---2061.55---361399.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47090.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--375248.11--99737.15--
减:现金的期初余额(万元)--99737.15--129192.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--275510.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2286.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3686.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-072026-04-272026-03-302025-10-26
更新时间2026-10-222026-08-072026-04-282026-03-302025-10-28
↑返回页顶↑

转至*ST八钢（600581）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。