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京能电力(600578)现金流量表图
京能电力(600578)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2842983.871831322.531018333.383963082.072988622.34
收到的税费返还(万元)1212.2992.855.638837.499251.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36553.2622097.249174.7290149.9444230.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2880749.431853512.611027513.734062069.503042104.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1847428.351165397.49640601.302449120.921756507.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149655.2198198.9051247.73262983.45142573.30
支付的各项税费(万元)160752.23111816.0351184.32210502.75161335.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40900.5814240.6811174.9479682.2341966.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2198736.381389653.09754208.303002289.362102383.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)682013.05463859.52273305.441059780.14939721.67
收回投资收到的现金(万元)2151.17--------
取得投资收益收到的现金(万元)70627.3518082.592260.5997210.2562851.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.0415.334.14246.0731.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3310.72--600.9412.163155.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76175.2818097.922865.6797468.4866038.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)249457.45160492.5074918.50454990.16329061.25
投资支付的现金(万元)16000.0016000.00--111600.00206533.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)924.65------1.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)266382.10176492.5074918.50566590.16535596.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-190206.82-158394.58-72052.82-469121.67-469557.59
吸收投资收到的现金(万元)10945.3410945.34945.34168720.0018750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10945.3410945.34945.3418750.0018750.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2685172.011706252.23998553.212825928.981832037.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1752.501752.50--69617.8022566.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2697869.841718950.06999498.543064266.781873353.88
偿还债务支付的现金(万元)2949708.841910534.341002385.083139989.671970161.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)234860.1560281.9825508.99232863.59198897.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40215.278920.64--23712.2316277.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41794.1150677.069046.56189109.3336188.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3226363.102021493.381036940.643561962.602205248.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-528493.26-302543.32-37442.10-497695.81-331894.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36687.032921.62163810.5292962.65138269.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447564.69447564.69447564.69354602.03354602.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)410877.66450486.31611375.20447564.69492871.78
净利润(万元)--233832.73--447651.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------74969.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4926.71--10692.44--
长期待摊费用摊销(万元)--649.41--1243.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.51--852.41--
固定资产报废损失(万元)--1.50--1339.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--54496.23--116256.03--
投资损失(万元)---62027.96---117674.60--
递延所得税资产减少(万元)--52.28---5868.90--
递延所得税负债增加(万元)---925.07---1101.51--
存货的减少(万元)--23185.27--80460.22--
经营性应收项目的减少(万元)---4295.31--12992.18--
经营性应付项目的增加(万元)--35629.12--73651.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--463859.52--1059780.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--450486.31--447564.69--
减:现金的期初余额(万元)--447564.69--354602.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2921.62--92962.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---74.77---1422.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6465.35--12488.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-04-272026-10-29
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