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淮河能源(600575)现金流量表图
淮河能源(600575)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3317824.422289826.481091757.754460341.803088250.47
收到的税费返还(万元)12539.2212039.676.722430.61905.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120135.1455252.9524198.7761569.43211265.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3450498.782357119.091115963.244524341.843300421.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2506189.431751097.91845376.543592433.902430566.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215403.80151615.5661956.30322861.69229927.09
支付的各项税费(万元)143812.79104022.4363997.28193881.78134506.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)187493.10118307.4062879.5439465.40216925.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3052899.112125043.291034209.664148642.783011925.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)397599.67232075.8081753.59375699.07288496.40
收回投资收到的现金(万元)------82000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)27930.7821122.1810000.0041662.4934670.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10088.5410090.59--1462.401169.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14438.9014438.90------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2800.00------5000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55258.2245651.6610000.00125124.8960840.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)447989.30275316.07154082.66773075.13496678.01
投资支付的现金(万元)------122534.45119542.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)447989.30275316.07154082.66895609.58619560.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-392731.09-229664.40-144082.66-770484.69-558719.90
吸收投资收到的现金(万元)2868.252746.25645.003658.773249.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2868.252746.25645.003658.773249.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)621637.70391539.45142099.81886902.45543745.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)624505.95394285.70142744.81890561.22546995.11
偿还债务支付的现金(万元)324435.86217776.6966082.83400402.12309139.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)206236.78157666.729173.21102879.2454180.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2000.002000.00--64079.03--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13247.866607.245478.44232926.926.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)543920.50382050.6580734.48736208.27408518.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80585.4512235.0562010.33154352.94138476.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---------4.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85454.0314646.45-318.75-240432.68-131751.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251046.35251046.35251046.35491479.03491479.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)336500.37265692.79250727.60251046.35359727.29
净利润(万元)--72401.06--215125.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------619.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4421.01--8850.70--
长期待摊费用摊销(万元)------17161.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7129.38---610.14--
固定资产报废损失(万元)--97708.30--1134.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20463.50--30636.93--
投资损失(万元)---7850.17---63393.72--
递延所得税资产减少(万元)---127.01---2053.10--
递延所得税负债增加(万元)---720.40---3773.20--
存货的减少(万元)---118270.44--1304.13--
经营性应收项目的减少(万元)--62269.85---17371.86--
经营性应付项目的增加(万元)--87299.85--20592.39--
其他(万元)--15698.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--232075.80--375699.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--265692.79--251046.35--
减:现金的期初余额(万元)--251046.35--491479.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14646.45---240432.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2523.90---4282.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--689.00--1178.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-282026-10-29
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