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法拉电子(600563)现金流量表图
法拉电子(600563)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)479198.76323068.76116685.31568482.97439585.78
收到的税费返还(万元)214.23214.23--861.33872.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3810.213353.292776.178866.297209.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)483223.20326636.28119461.48578210.59447668.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265710.38174121.8283516.89335441.85247347.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66328.2545322.6025117.9979807.7661002.71
支付的各项税费(万元)28266.1418678.967701.9827787.8222893.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9117.016059.952802.617909.229593.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)369421.78244183.34119139.47450946.65340837.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)113801.4282452.94322.01127263.94106830.22
收回投资收到的现金(万元)291737.99228191.0196300.00401811.83326780.00
取得投资收益收到的现金(万元)2983.102175.292076.3010094.588088.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.209.20--12.411.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294730.29230375.4998376.30411918.83334870.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37823.9629326.3115579.3754456.9745333.93
投资支付的现金(万元)300900.00221055.0673200.00444023.31355600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)338723.96250381.3788779.37503944.29400933.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43993.67-20005.889596.93-92025.46-66063.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4570.04--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------4570.04--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52075.1851976.600.0045627.6645613.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52075.1851976.600.0045654.9145613.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52075.18-51976.600.00-41084.87-45613.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1760.52-1250.84-645.05288.741551.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15972.059219.629273.88-5557.66-3295.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27149.7027149.7027149.7032707.3532707.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43121.7436369.3236423.5827149.7029411.97
净利润(万元)--58213.72--119282.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2767.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--255.88--697.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1334.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--68.98--22522.01--
公允价值变动损失(万元)---698.01---4983.53--
财务费用(万元)--1549.79---244.66--
投资损失(万元)---1293.29---3937.15--
递延所得税资产减少(万元)---202.81--32.25--
递延所得税负债增加(万元)--889.63--678.48--
存货的减少(万元)---2071.15---20497.46--
经营性应收项目的减少(万元)--20597.13---18222.34--
经营性应付项目的增加(万元)---11859.55--25508.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--82452.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36262.30--27111.38--
减:现金的期初余额(万元)--27111.38--32655.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)--107.02------
减:现金等价物的期初余额(万元)--38.32------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9219.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--213.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-03-282025-11-01
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