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大西洋(600558)现金流量表图
大西洋(600558)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247169.66164343.3474443.71310900.09233168.56
收到的税费返还(万元)2030.751179.42508.092386.321887.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2614.201428.63769.463101.281234.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)251814.61166951.3975721.25316387.69236290.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181566.72117581.0952511.58221642.70169150.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29459.7419524.9610687.7136918.6526775.71
支付的各项税费(万元)13816.029853.573525.8415522.9611340.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12771.597834.853922.9519516.5812054.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237614.07154794.4770648.07293600.88219321.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14200.5412156.925073.1822786.8016969.21
收回投资收到的现金(万元)------313.45--
取得投资收益收到的现金(万元)118.14118.14--173.48173.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.375.220.574427.154425.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130.51123.370.574914.084599.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1417.451088.80656.592967.142364.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1417.451088.80656.592967.752364.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1286.93-965.43-656.031946.342234.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4018.281457.10746.5610262.039133.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)234.19133.2863.02--217.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4252.471590.38809.5810536.729350.59
偿还债务支付的现金(万元)6160.392899.202688.6712941.2310414.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12126.30693.4245.4314763.1314257.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1233.28620.57--1028.51574.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)256.23186.9081.23--135.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18542.923779.532815.3328361.0624807.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14290.45-2189.15-2005.75-17824.34-15457.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-166.08-111.45-67.1222.8563.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1542.928890.892344.296931.643809.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53472.7453472.7453472.7446541.1046541.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51929.8262363.6355817.0353472.7450350.87
净利润(万元)--12774.29--21811.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---45.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--326.20--733.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------642.09--
固定资产报废损失(万元)--3567.67--7215.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--173.43--135.07--
投资损失(万元)---630.01---255.62--
递延所得税资产减少(万元)---65.48--264.45--
递延所得税负债增加(万元)--31.99--124.16--
存货的减少(万元)--1755.70---3766.70--
经营性应收项目的减少(万元)---18346.90---9896.43--
经营性应付项目的增加(万元)--11116.58--3825.79--
其他(万元)--335.78--614.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12156.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62363.63--53472.74--
减:现金的期初余额(万元)--53472.74--46541.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8890.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--913.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--200.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-072025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-072025-10-28
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