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天下秀(600556)现金流量表图
天下秀(600556)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)380527.85210076.3092703.09441094.13309025.26
收到的税费返还(万元)0.020.02--484.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5543.485304.044681.248115.484356.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)386071.35215380.3597384.33449693.93313382.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)413116.35237005.3893097.53355214.09260469.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34093.5723605.9013386.5439497.4630508.13
支付的各项税费(万元)8334.445153.502693.3814489.7413202.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19458.3116566.7012579.1625467.6812852.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)475002.67282331.48121756.62434668.96317032.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-88931.32-66951.13-24372.2815024.97-3649.97
收回投资收到的现金(万元)1176.94570.29425.0012161.5411106.33
取得投资收益收到的现金(万元)97.79----134.6578.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.1814.543.07107.571.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)485.00485.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1600.001600.001000.00--321.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3374.902669.831428.0714125.4911507.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10440.36169.9656.956669.07959.42
投资支付的现金(万元)7073.0073.00--4565.004357.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17513.36242.9656.9514866.195316.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14138.462426.871371.12-740.706191.08
吸收投资收到的现金(万元)------111.78111.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------111.78--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116060.4352921.92--54596.7043528.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116060.4352921.92--55915.6843640.36
偿还债务支付的现金(万元)82790.2749752.8421252.8438347.5838364.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2386.98446.20153.332283.342668.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2330.281571.501097.59--1904.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87507.5351770.5422503.7643869.4242937.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28552.901151.38-22503.7612046.26702.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-455.56-474.98-272.48-410.04231.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74972.44-63847.86-45777.4125920.493474.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180950.42180950.42180950.42155029.93155029.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105977.98117102.56135173.01180950.42158504.77
净利润(万元)---7280.29--2468.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--358.08--870.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.07---57.74--
固定资产报废损失(万元)--731.03--1547.67--
公允价值变动损失(万元)---90.78---7220.04--
财务费用(万元)--528.05--709.56--
投资损失(万元)--289.27--1245.55--
递延所得税资产减少(万元)---103.03--3083.05--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---425.53---858.19--
经营性应收项目的减少(万元)---61807.75--12189.95--
经营性应付项目的增加(万元)---2805.46---8497.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---66951.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117102.56--180950.42--
减:现金的期初余额(万元)--180950.42--155029.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63847.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2384.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--755.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-102025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-102025-10-30
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