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中自科技(688737)现金流量表图
中自科技(688737)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90951.2866290.4339986.8287761.1164108.34
收到的税费返还(万元)5722.265415.002721.3672.07156.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2657.30569.16339.095560.124028.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99330.8472274.5943047.2793393.3068292.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109535.1573217.3639372.57128188.6182568.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11566.098170.894505.0513029.779554.37
支付的各项税费(万元)645.64550.7785.881013.71794.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8331.115578.992867.198864.957463.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130077.9987518.0146830.70151097.05100381.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30747.15-15243.42-3783.43-57703.74-32088.38
收回投资收到的现金(万元)4118.494118.494118.4942155.5817444.64
取得投资收益收到的现金(万元)253.52253.52253.522225.08766.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.701.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4372.014372.014372.0144382.3618212.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11874.2111138.9710741.4925494.7119728.78
投资支付的现金(万元)530.00530.00530.00142.17--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------0.19-0.19
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------66.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12404.2111668.9711271.4925703.4119728.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8032.20-7296.96-6899.4818678.95-1516.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98984.4261284.1016850.0091980.0061400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13752.6613092.6611935.667237.071600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112737.0774376.7528785.6699217.0763000.00
偿还债务支付的现金(万元)59732.5030102.5011980.0046072.6622474.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2266.881418.28696.941922.511415.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4611.452494.751157.25703.5541.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66610.8334015.5313834.1948698.7223931.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46126.2440361.2214951.4650518.3539068.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.39-74.94-38.99-9.470.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7244.4917745.904229.5511484.105463.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19991.4519991.4519991.458507.358507.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27235.9337737.3524221.0019991.4513971.00
净利润(万元)---6553.43---5601.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3001.98--3088.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--289.11--567.98--
长期待摊费用摊销(万元)------322.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.78---36.06--
固定资产报废损失(万元)--4912.01--306.86--
公允价值变动损失(万元)-------825.03--
财务费用(万元)--1859.30--2015.03--
投资损失(万元)--65.87--146.65--
递延所得税资产减少(万元)---1699.81---1614.15--
递延所得税负债增加(万元)---39.22---184.27--
存货的减少(万元)---2358.51---12895.83--
经营性应收项目的减少(万元)---32109.01---9071.59--
经营性应付项目的增加(万元)--16812.66---41751.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15243.42---57703.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37737.35--19991.45--
减:现金的期初余额(万元)--19991.45--8507.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------11484.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--349.32--489.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.61--33.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-282025-11-01
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