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汇宇制药(688553)现金流量表图
汇宇制药(688553)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114309.5173682.3028023.35111544.1091389.82
收到的税费返还(万元)1545.241308.66514.651657.501302.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15530.0710171.163286.6015620.1910496.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131384.8285162.1231824.60128821.79103188.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49428.9131708.917809.8032796.7927976.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17380.4111851.196661.3025797.2516782.77
支付的各项税费(万元)5131.953848.551581.123768.285716.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53608.0628601.4013755.7257408.1349596.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125549.3376010.0529807.94119770.44100071.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5835.509152.072016.669051.343116.83
收回投资收到的现金(万元)20944.6518943.927072.0064599.0558040.59
取得投资收益收到的现金(万元)819.48820.66758.464119.20300.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.640.420.0030.038.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21764.7719765.007830.4668748.2858349.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3990.122331.831345.7910527.388235.56
投资支付的现金(万元)23402.5219088.9011000.0045082.0036300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------60.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27392.6321420.7212345.7955669.3844535.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5627.87-1655.73-4515.3213078.9013814.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57519.8545490.0028390.0049314.6039014.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4777.194777.194800.0040800.0023492.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62297.0450267.1933190.0090114.6062507.14
偿还债务支付的现金(万元)39323.6033904.6018590.0038510.0036500.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9551.769186.56227.1719907.0619494.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5900.005900.005900.0021702.6516563.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54775.3648991.1624717.1780119.7172559.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7521.691276.038472.839994.89-10051.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-485.26-265.58-181.80-72.64390.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7244.068506.795792.3632052.507269.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237776.92237776.92237776.92205724.42205724.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)245020.98246283.71243569.28237776.92212994.27
净利润(万元)--5706.39---3054.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--429.33--540.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.78--241.27--
长期待摊费用摊销(万元)--15.36--92.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.42---0.19--
固定资产报废损失(万元)------11.86--
公允价值变动损失(万元)--3041.95--16700.37--
财务费用(万元)--616.91--420.69--
投资损失(万元)--763.97---47.75--
递延所得税资产减少(万元)---389.53---3604.38--
递延所得税负债增加(万元)---552.85--69.18--
存货的减少(万元)---4200.25---11020.19--
经营性应收项目的减少(万元)---884.22---4196.04--
经营性应付项目的增加(万元)---852.96--3612.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9152.07--9051.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--246283.71--237776.92--
减:现金的期初余额(万元)--237776.92--205724.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8506.79--32052.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--306.40--257.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--156.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-272026-04-272025-10-30
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