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凯尔达(688255)现金流量表图
凯尔达(688255)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28656.8217481.348173.4137336.3867105.06
收到的税费返还(万元)353.25184.7944.03397.32196.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)318.80251.0778.211510.611385.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29328.8617917.198295.6539244.3168686.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19700.3411186.654796.5617022.9155057.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7659.725075.382203.718600.746544.61
支付的各项税费(万元)969.911030.95462.121418.001052.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1787.351187.33458.012490.172158.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30117.3218480.327920.4029531.8364812.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-788.46-563.12375.259712.483874.44
收回投资收到的现金(万元)82000.0042500.0018000.0010000.004500.00
取得投资收益收到的现金(万元)703.42410.24112.85127.9959.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.96----2.262.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14400.007500.001500.0010000.004000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97105.3850410.2419612.8520130.258561.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2407.481885.541353.052933.002482.34
投资支付的现金(万元)85000.0045500.0021000.009500.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2500.002500.00--7000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89907.4849885.5422353.0519433.007482.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7197.90524.69-2740.20697.251079.40
吸收投资收到的现金(万元)------612.82612.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------612.82612.82
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2152.19----1914.821914.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2152.19----2527.642527.64
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1596.601596.60--3141.213141.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1596.601596.60--3141.213141.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)555.60-1596.60---613.57-613.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-260.54-197.48-73.82-217.61-104.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6704.49-1832.50-2438.769578.554236.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27010.1427010.1427010.1417431.5917431.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33714.6425177.6424571.3827010.1421667.84
净利润(万元)--2555.20--2357.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--300.81--675.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.99--165.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.14--
固定资产报废损失(万元)--690.76--49.02--
公允价值变动损失(万元)------4.09--
财务费用(万元)--197.48--217.61--
投资损失(万元)---495.31---959.12--
递延所得税资产减少(万元)--119.53---9.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--150.49--3335.00--
经营性应收项目的减少(万元)---11542.83---1161.61--
经营性应付项目的增加(万元)--6827.34--3128.36--
其他(万元)---5.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---563.12--9712.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25177.64--27010.14--
减:现金的期初余额(万元)--27010.14--17431.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1832.50--9578.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--536.37--144.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
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