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凯盛科技(600552)现金流量表图
凯盛科技(600552)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)563053.44351851.72166347.90702995.63500712.23
收到的税费返还(万元)26757.5423181.9614572.5919260.9815322.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18199.4823525.786440.1345638.5535471.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)608010.46398559.46187360.62767895.16551505.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)443266.62268385.70135208.37529400.66391695.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68358.1346820.2724277.7684515.0165767.58
支付的各项税费(万元)33731.7119564.2010714.7417847.9426512.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38331.2747205.8416487.3188526.3949227.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)583687.72381976.01186688.18720290.00533202.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24322.7416583.45672.4447605.1618303.03
收回投资收到的现金(万元)------405600.00343600.00
取得投资收益收到的现金(万元)------206.82137.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2014.0094.00--735.321205.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2450.41--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4464.4194.00--406542.13344943.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21925.9617240.888356.1638579.9230284.63
投资支付的现金(万元)762.97762.97762.97375500.00329500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22688.9318003.859119.14414079.92359784.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18224.53-17909.86-9119.14-7537.79-14841.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)372794.81262783.84101276.77388200.81288497.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1900.002808.39209.299672.80623.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)374694.81265592.23101486.06397873.61289121.79
偿还债务支付的现金(万元)366351.85244940.0492508.31356006.79253273.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17042.7014241.767719.1519751.4516801.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2074.92174.92249.2136665.05699.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)385469.47259356.72100476.67412423.29270774.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10774.666235.501009.39-14549.6818347.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-612.06-500.58-160.2993.14122.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5288.514408.52-7597.5925610.8321931.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49318.7948818.8648818.8623208.0323208.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44030.2853227.3841221.2748818.8645139.88
净利润(万元)--6556.82--16168.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---91.26--842.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3764.25--7265.79--
长期待摊费用摊销(万元)--716.87--347.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--143.69--38.07--
固定资产报废损失(万元)------7.76--
公允价值变动损失(万元)--31.18--9.33--
财务费用(万元)--7616.08--12040.27--
投资损失(万元)--22.35---114.27--
递延所得税资产减少(万元)---5.08---565.24--
递延所得税负债增加(万元)-------23.59--
存货的减少(万元)---23365.95---32396.21--
经营性应收项目的减少(万元)---110433.10--4622.16--
经营性应付项目的增加(万元)--113398.87--3677.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16583.45--47605.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53227.38--48818.86--
减:现金的期初余额(万元)--48818.86--23208.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4408.52--25610.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--144.70--2760.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37.39--74.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-012025-11-01
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