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保变电气(600550)现金流量表图
保变电气(600550)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)569467.78345138.41152000.76666945.05475784.81
收到的税费返还(万元)131.8136.4530.4489.0570.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16412.3310819.695293.3025544.1918160.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)586011.92355994.55157324.50692578.29494015.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)528554.38330509.45155995.27549141.98457171.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47065.3629795.1114839.7170573.7246523.85
支付的各项税费(万元)18212.8313403.216987.2216026.3512714.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32386.5320964.929393.1935263.0024622.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)626219.10394672.69187215.38671005.04541032.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40207.19-38678.13-29890.8821573.24-47017.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1225.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1769.2456.6033.83319.1341.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------13502.2813682.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1.59----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2994.2456.6035.4213821.4013723.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9223.915284.412065.3811214.147724.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9223.915284.412065.3811214.147724.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6229.67-5227.81-2029.962607.265999.50
吸收投资收到的现金(万元)20163.0015510.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20163.0015510.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141450.00100580.0049300.00309947.41296657.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)812.23----2169.663848.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162425.23116090.0049300.00312117.07300505.70
偿还债务支付的现金(万元)149177.27117689.0275714.32290540.00279740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4550.983293.761988.227016.305895.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)700.00700.00--560.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)284.83132.35--254.89119.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154013.08121115.1377702.54297811.19285754.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8412.16-5025.13-28402.5414305.8714751.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-382.10-270.35-119.25308.71456.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38406.80-49201.42-60442.6238795.08-25809.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130153.86130153.86130153.8691358.7791358.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91747.0680952.4369711.23130153.8665549.46
净利润(万元)--14780.91--22090.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3078.36--6042.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1561.66--3108.08--
长期待摊费用摊销(万元)------137.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.69---560.04--
固定资产报废损失(万元)--4481.78---20.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3156.92--6071.84--
投资损失(万元)---23.12---6083.61--
递延所得税资产减少(万元)--129.54---435.68--
递延所得税负债增加(万元)---6.35---89.95--
存货的减少(万元)--34808.99---58010.88--
经营性应收项目的减少(万元)---106125.73--7772.43--
经营性应付项目的增加(万元)--4283.25--25590.37--
其他(万元)--675.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38678.13--21573.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80952.43--130153.86--
减:现金的期初余额(万元)--130153.86--91358.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49201.42--38795.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--351.43--732.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.23--208.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-192026-04-102026-04-102025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-192026-04-142026-04-112025-10-28
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