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厦门钨业(600549)现金流量表图
厦门钨业(600549)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4808460.903119364.061346521.353968016.892792408.29
收到的税费返还(万元)44544.0139180.3111346.8624365.7216912.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79314.8952235.2632011.4392611.5254318.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4932319.803210779.631389879.654084994.132863639.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4358508.413008951.631439427.023188254.772217942.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)244158.95163805.6784441.01332708.79219042.09
支付的各项税费(万元)286536.69206691.9481344.87155256.13108903.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)107092.7977596.4441652.53111706.9765324.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4996296.843457045.681646865.443787926.662611212.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63977.04-246266.06-256985.79297067.46252426.98
收回投资收到的现金(万元)574501.82393046.44228800.00672524.60307348.87
取得投资收益收到的现金(万元)4998.013912.90578.6010157.714855.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15462.2344.5537.99531.98230.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)251.33162.627.39155.23144.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)595213.38397166.51229423.98683369.52312579.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)137826.6691695.7952898.93198879.34130747.56
投资支付的现金(万元)695269.41380244.45182040.00673699.50351749.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19500.00------0.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)858841.07472966.73234938.93872578.84482497.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-263627.68-75800.22-5514.95-189209.32-169918.67
吸收投资收到的现金(万元)20000.7020147.841392.7014555.4714157.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20000.7020147.841392.7014555.4714157.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1489447.031207727.01779115.93615137.73422453.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69000.0069000.0017000.0042569.2240000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1578447.721296874.86797508.62672262.42476611.36
偿还债务支付的现金(万元)853263.19666789.89399670.62679720.39481849.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)210153.65118683.1110425.60192368.96182796.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)53012.6537753.69--63690.1061581.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28802.437375.12647.1046854.214063.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1092219.27792848.12410743.32918943.56675002.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)486228.45504026.73386765.31-246681.15-198391.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4364.44-5531.74-1921.472341.093596.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)154259.28176428.72122343.10-136481.92-112286.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)390501.19390501.19390487.57526969.48526988.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)544760.47566929.91512830.67390487.57414702.33
净利润(万元)--317579.77--335075.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--112351.09--35553.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4117.59--7422.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---234.01---77.68--
固定资产报废损失(万元)--72573.06--126620.45--
公允价值变动损失(万元)---492.94---2543.54--
财务费用(万元)--25345.47--30128.46--
投资损失(万元)---14357.34---3635.11--
递延所得税资产减少(万元)---36102.15---13187.51--
递延所得税负债增加(万元)---421.95--3222.99--
存货的减少(万元)---974466.86---649725.13--
经营性应收项目的减少(万元)---343286.35---477585.16--
经营性应付项目的增加(万元)--567695.32--877589.18--
其他(万元)--4011.94--3291.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---246266.06--297067.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--566929.91--390487.57--
减:现金的期初余额(万元)--390501.19--526969.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--176428.72---136481.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15415.30--15145.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1609.84--3434.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-04-232026-10-26
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