中财网 中财网股票行情
珠海冠宇(688772)现金流量表图
珠海冠宇(688772)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1068427.43716323.00372990.041335063.43904765.77
收到的税费返还(万元)48203.7038488.1121264.0295497.4568061.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24301.2812686.823619.5627357.7620436.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1140932.42767497.94397873.621457918.64993263.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)736366.98483139.37223506.43858213.30507427.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)232376.75156307.7587626.53307503.67228148.21
支付的各项税费(万元)18557.5511601.744165.7327867.7321706.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63388.3349664.3726595.0755652.1762402.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1050689.61700713.22341893.761249236.87819684.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90242.8166784.7255979.86208681.78173578.60
收回投资收到的现金(万元)112186.39112186.3947088.11282039.89209246.78
取得投资收益收到的现金(万元)1015.47975.64293.291112.891789.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.2111.5611.56631.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------506.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113214.07113173.5947392.96284290.95211036.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)322846.15212416.4378804.62411006.50290475.58
投资支付的现金(万元)15116.6011601.847948.30350367.10286567.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------535.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)337962.85224018.2786752.92761908.70577042.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-224748.78-110844.68-39359.96-477617.75-366006.57
吸收投资收到的现金(万元)5599.525599.5298.0494156.0784156.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)571.50571.50--90000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)441499.08274253.7834612.55404499.95261552.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)447098.60279853.3034710.59498656.02345709.23
偿还债务支付的现金(万元)271282.70201101.2585311.25283868.87159664.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40969.4438067.942305.7645306.4840839.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.008101.816363.8313601.109531.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)321682.43247271.0093980.85342776.44210035.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)125416.1832582.30-59270.26155879.59135674.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11525.46-7751.58-4288.5276.54299.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20615.25-19229.24-46938.88-112979.84-56454.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126699.12126699.12126699.12239678.97239678.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106083.87107469.8879760.25126699.12183224.57
净利润(万元)---20754.92--39368.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6954.55--19376.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1033.71--2470.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---193.60---574.06--
固定资产报废损失(万元)--93624.52--187915.47--
公允价值变动损失(万元)---4325.76--932.69--
财务费用(万元)--24636.19--20034.97--
投资损失(万元)--66.10---1416.51--
递延所得税资产减少(万元)---18730.82---19709.69--
递延所得税负债增加(万元)---4079.28---9057.68--
存货的减少(万元)---59889.98---108169.24--
经营性应收项目的减少(万元)--32862.25---68838.89--
经营性应付项目的增加(万元)---2483.96--121097.37--
其他(万元)--3746.99--4452.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66784.72--208681.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1240.22------
现金的期末余额(万元)--107469.88--126699.12--
减:现金的期初余额(万元)--126699.12--239678.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19229.24---112979.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---82.13--406.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2768.74--4653.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-242026-08-252026-04-302026-03-302025-11-01
↑返回页顶↑

转至珠海冠宇（688772）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。