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狮头股份(600539)现金流量表图
狮头股份(600539)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43079.7829530.9813821.8548151.1635097.65
收到的税费返还(万元)51.6530.5214.8549.3636.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1417.551247.4563.19999.041124.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44548.9730808.9513899.8949199.5536258.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29968.3020728.459240.6836700.4427926.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4601.623073.131648.985742.294549.99
支付的各项税费(万元)1006.14394.6299.02715.13527.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10445.607244.852658.2210648.736648.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46021.6631441.0613646.9053806.5939652.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1472.69-632.11252.98-4607.04-3393.81
收回投资收到的现金(万元)32060.0024060.0011060.0034935.0022240.00
取得投资收益收到的现金(万元)46.9835.2422.03142.4594.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------100.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32106.9824095.2411082.0335177.6722434.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24.715.324.0461.5125.87
投资支付的现金(万元)30500.0023500.0011500.0029610.0021850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.939.93------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30534.6423515.2511504.0429671.5121875.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1572.34579.99-422.015506.16558.78
吸收投资收到的现金(万元)------55.0055.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------55.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6559.003059.002300.006987.614844.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6559.003059.002300.007042.614899.09
偿还债务支付的现金(万元)6300.003729.002800.004717.953851.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127.6587.5644.88304.45252.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------150.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)350.38276.5099.41--361.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6778.024093.062944.295407.124464.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-219.02-1034.06-644.291635.49434.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------8.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119.37-1086.18-813.322534.61-2392.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11826.8911826.8911826.899292.299292.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11707.5310740.7111013.5811826.896899.56
净利润(万元)--425.82---2120.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15.15--34.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.51--
固定资产报废损失(万元)--77.41--155.29--
公允价值变动损失(万元)-------0.04--
财务费用(万元)--106.64--198.29--
投资损失(万元)---25.64---196.15--
递延所得税资产减少(万元)---70.93---178.56--
递延所得税负债增加(万元)---33.79---404.15--
存货的减少(万元)--825.76---3114.22--
经营性应收项目的减少(万元)---1546.93---1390.46--
经营性应付项目的增加(万元)---595.05--335.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---632.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10740.71--11826.89--
减:现金的期初余额(万元)--11826.89--9292.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1086.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--163.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-02-282025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-02-282025-10-26
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