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栖霞建设(600533)现金流量表图
栖霞建设(600533)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99877.4569857.0239870.65156538.60134543.78
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)133.51103.5470.1551.4741.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1269.89801.763384.774558.105748.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101280.8570762.3243325.57161148.18140334.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59721.5748473.6336864.4687845.0876278.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12031.279562.095595.7819957.8415165.32
支付的各项税费(万元)24250.4920726.1410453.9917351.9216153.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)1492.001492.00977.06-578.47-518.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7353.445325.804208.6512557.0315403.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104848.7685579.6658099.94137133.41122481.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3567.91-14817.33-14774.3724014.7717852.46
收回投资收到的现金(万元)14549.8014533.1310972.8034969.0525212.68
取得投资收益收到的现金(万元)62.517.114.4889.0165.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)914.12914.121012.9913839.4213420.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15526.4315454.3611990.2748897.4838698.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42.2441.70--1093.921071.79
投资支付的现金(万元)11037.2511010.857976.3834969.0525209.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11079.4911052.557976.3836062.9726281.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4446.944401.804013.9012834.5112416.55
吸收投资收到的现金(万元)------8275.052250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8275.05--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------70084.0070084.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20732.2020732.2011154.7434587.136080.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20732.2020732.2011154.74112946.1878414.00
偿还债务支付的现金(万元)49240.0041550.009700.00142264.00109975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23894.4615931.889688.8337046.3427786.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)784.00784.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5056.525056.521414.885919.463052.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78190.9862538.4020803.71185229.80140813.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57458.78-41806.20-9648.97-72283.62-62399.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56579.76-52221.73-20409.44-35434.34-32130.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133231.67133231.67133231.67168666.01168666.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76651.9181009.94112822.23133231.67136535.04
净利润(万元)---71235.93---205385.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53409.09--219333.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24.01--25.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.74---23.52--
固定资产报废损失(万元)--368.12--724.06--
公允价值变动损失(万元)---432.00--324.00--
财务费用(万元)--11781.85--12558.03--
投资损失(万元)--2711.72--12641.72--
递延所得税资产减少(万元)---835.29---4528.56--
递延所得税负债增加(万元)--18.94---664.73--
存货的减少(万元)--56048.81--332803.12--
经营性应收项目的减少(万元)--14071.57--24175.23--
经营性应付项目的增加(万元)---86289.36---375267.70--
其他(万元)--1953.21--4086.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14817.33--24014.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81009.94--133231.67--
减:现金的期初余额(万元)--133231.67--168666.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52221.73---35434.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2915.48--1961.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--428.43--856.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
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