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豫光金铅(600531)现金流量表图
豫光金铅(600531)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5371873.603804943.151872078.735495409.383804608.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48362.9532227.1915859.0650918.6139800.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5420236.553837170.341887937.785546328.003844408.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5259723.723824515.931838133.685271849.333774527.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55552.9936967.1519237.7662167.0244022.71
支付的各项税费(万元)166525.13122895.4565604.86140793.7896475.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24831.1217552.857000.5820502.4225390.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5506632.964001931.371929976.885495312.553940416.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86396.41-164761.03-42039.1051015.44-96008.22
收回投资收到的现金(万元)312776.49257455.87148253.8179957.8069330.28
取得投资收益收到的现金(万元)15.0015.00--18.0018.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)178.69--0.0083.7064.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)312970.18257470.87148253.8180059.5069413.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37857.2525995.9520896.2640538.4734066.60
投资支付的现金(万元)276465.15217280.98202525.85288522.87146910.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1539.59980.05330.9755.4255.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)315861.98244256.98223753.08329116.76181032.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2891.8113213.89-75499.27-249057.25-111619.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1156574.23801917.17394482.141429478.681066496.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8899.02--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1165473.25801917.17394482.141429478.681066496.57
偿还债务支付的现金(万元)1038857.69668250.76266547.341109156.75789125.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55819.3720999.798403.6155145.0846215.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4380.562712.011511.127326.071490.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1099057.62691962.56276462.061171627.90836831.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66415.63109954.61118020.08257850.78229665.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1421.57848.13-183.63-3383.19-3437.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21451.01-40744.41298.0856425.7818600.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167797.69167797.69167797.69111371.91111371.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146346.69127053.29168095.78167797.69129972.34
净利润(万元)--54491.35--85984.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--116212.62--15128.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--615.28--881.53--
长期待摊费用摊销(万元)------164.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3096.54--5.11--
固定资产报废损失(万元)--16290.09--174.34--
公允价值变动损失(万元)---5051.61--20858.11--
财务费用(万元)--18080.60--36613.57--
投资损失(万元)---8564.23--16516.86--
递延所得税资产减少(万元)---15241.14---11582.26--
递延所得税负债增加(万元)---3831.66--10525.91--
存货的减少(万元)---232676.74---375978.08--
经营性应收项目的减少(万元)---66298.12---61791.99--
经营性应付项目的增加(万元)---35704.66--284584.76--
其他(万元)---460.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---164761.03--51015.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127053.29--167797.69--
减:现金的期初余额(万元)--167797.69--111371.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40744.41--56425.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--303.25---222.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.26--308.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-182025-10-26
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