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豫光金铅(600531)现金流量表图
豫光金铅(600531)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1132588.934185915.363144698.292040938.40889043.04
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13755.4137245.1830143.8920106.097917.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1146344.344223160.543174842.182061044.49896960.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1196631.853980374.842938087.301930671.90893157.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15540.9849751.1737120.8824725.4713222.10
支付的各项税费(万元)23325.6996850.3868734.3639077.2515876.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4159.2721996.9115050.0612279.324771.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1239657.794148973.303058992.602006753.93927028.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-93313.4574187.24115849.5854290.56-30068.08
收回投资收到的现金(万元)21738.0472335.2855207.8838749.2618181.18
取得投资收益收到的现金(万元)--25.5025.5025.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105.56839.83--24.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21843.6073200.6155257.3838798.7618181.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11711.8247044.8026678.8311657.324215.70
投资支付的现金(万元)35250.56107011.7287867.1970744.2826206.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.86--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46973.23154056.52114546.0282401.6030422.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25129.64-80855.91-59288.64-43602.84-12241.21
吸收投资收到的现金(万元)--4.504.504.502.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4.504.504.502.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)449046.821239889.04805642.42582264.64312074.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16000.00--42820.9119647.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)449046.821255893.54933154.19625090.05331724.58
偿还债务支付的现金(万元)316112.831174148.61847011.47549365.39226152.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7870.0745389.3038156.8914275.907569.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2063.914482.90--32068.5230847.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)326046.811224020.81934871.73595709.80264569.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)123000.0131872.74-1717.5429380.2467154.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1575.65-8129.33-7093.11-6638.41-3169.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2981.2717074.7447750.2833429.5521675.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111371.9194297.1794297.1794297.1794297.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114353.18111371.91142047.45127726.73115972.98
净利润(万元)--80744.84--42118.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34382.44---2110.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--877.60--438.80--
长期待摊费用摊销(万元)--164.77--56.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.23------
固定资产报废损失(万元)--127.13------
公允价值变动损失(万元)---46.14--31214.00--
财务费用(万元)--40472.15--15978.80--
投资损失(万元)--4950.87--22772.27--
递延所得税资产减少(万元)---3685.76---5444.24--
递延所得税负债增加(万元)--905.18--187.29--
存货的减少(万元)---225928.24---193508.92--
经营性应收项目的减少(万元)---13815.61--3253.07--
经营性应付项目的增加(万元)--127199.84--125405.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74187.24--54290.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111371.91--127726.73--
减:现金的期初余额(万元)--94297.17--94297.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17074.74--33429.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--407.06--193.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--339.26--167.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-09-022024-04-30
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