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温州宏丰(300283)现金流量表图
温州宏丰(300283)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)462035.35335286.98170892.19350864.48235707.05
收到的税费返还(万元)3698.311119.51718.892172.382296.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1416.691510.79266.626401.553402.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)467150.35337917.28171877.70359438.42241405.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)437855.90316775.20162389.60311581.01211227.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25202.2816748.947461.8628708.4720648.71
支付的各项税费(万元)11523.687807.143192.414510.093807.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5155.983807.121797.658738.915039.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)479737.84345138.40174841.52353538.48240722.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12587.49-7221.12-2963.825899.94683.86
收回投资收到的现金(万元)32.5125.386.0822949.5317025.22
取得投资收益收到的现金(万元)0.030.030.020.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------341.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------20.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.5525.406.0923290.8117045.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6042.334362.221406.7010769.738686.60
投资支付的现金(万元)33.3622.842.9322924.0418752.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.00127.007000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6075.694385.064409.6333820.7834439.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6043.14-4359.66-4403.54-10529.96-17393.85
吸收投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71305.3847755.3826775.00114772.4575002.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15648.0215687.034206.5817970.146870.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86953.4163442.4230981.58134742.5883872.00
偿还债务支付的现金(万元)53353.2542426.0026128.5097992.7249681.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4574.493218.431254.765676.664834.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11504.6011274.071849.2718791.877755.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69432.3556918.5029232.53122461.2462271.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17521.066523.921749.0512281.3421600.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-321.26-195.11-115.18314.41161.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1430.83-5251.97-5733.497965.735051.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11719.6311719.6311719.633753.903753.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10288.806467.665986.1411719.638805.38
净利润(万元)--7552.31---403.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6075.54--5298.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--222.08--431.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.10---40.46--
固定资产报废损失(万元)--6750.32--11686.55--
公允价值变动损失(万元)--0.00--2868.16--
财务费用(万元)--2831.94--7656.15--
投资损失(万元)--287.43--196.15--
递延所得税资产减少(万元)--469.49--566.68--
递延所得税负债增加(万元)--6.91---100.75--
存货的减少(万元)---30311.80---16520.85--
经营性应收项目的减少(万元)---22860.68---19349.86--
经营性应付项目的增加(万元)--21456.33--12941.58--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7221.12--5899.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6467.66--11719.63--
减:现金的期初余额(万元)--11719.63--3753.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5251.97--7965.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------211.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.85--189.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-062026-04-232026-03-302025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-062026-04-232026-03-302026-10-26
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