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中国移动(600941)现金流量表图
中国移动(600941)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78850700.0052519000.0027403900.00107679100.0079356700.00
收到的税费返还(万元)190000.0022800.0011400.00149700.0085600.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)736100.00499300.0066300.00568300.00317700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79776800.0053041100.0027481600.00108397100.0079760000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45896400.0031193200.0015790700.0062522100.0049260900.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9705100.006312400.003210100.0015860500.009327700.00
支付的各项税费(万元)5076400.003623700.001315400.006463000.004974100.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)569900.00426400.0020700.00259600.0092600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61247800.0041555700.0020336900.0085105200.0063655300.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18529000.0011485400.007144700.0023291900.0016104700.00
收回投资收到的现金(万元)5552200.003631900.001064900.004173600.003465900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1274900.00842000.00405600.001315900.001191000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68800.0057400.0022900.0076000.0046200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7695600.005062300.003562300.0015048500.0011957700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14591500.009593600.005055700.0020614000.0016660800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10329300.006629000.003039900.0015695100.0011711500.00
投资支付的现金(万元)5915200.005553500.001931700.008638700.007546200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------282900.00437100.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7295700.003868300.001158600.0015037600.0011150100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23542000.0016052600.006130200.0039654300.0030844900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8950500.00-6459000.00-1074500.00-19040300.00-14184100.00
吸收投资收到的现金(万元)230300.00184500.0059100.00680100.00530400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.0011700.00--984800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2781100.001575700.00292400.002111500.002568100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3033400.001771900.00351500.003776400.003098500.00
偿还债务支付的现金(万元)20400.0011800.00--1025100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10252200.004803200.0019700.0010420200.0010377300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2200200.001387800.00566500.003545400.001587300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12472800.006202800.00586200.0014990700.0011964600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9439400.00-4430900.00-234700.00-11214300.00-8866100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99900.00-78400.00-33500.00-41500.00-23500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39200.00517100.005802000.00-7004200.00-6969000.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9726700.009726700.009726700.0016730900.0016730900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9765900.0010243800.0015528700.009726700.009761900.00
净利润(万元)--7901000.00--13726400.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34800.00--22600.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--9537000.00------
公允价值变动损失(万元)---537700.00---993600.00--
财务费用(万元)---65800.00---156900.00--
投资损失(万元)---1284800.00---1553100.00--
递延所得税资产减少(万元)---365600.00---120300.00--
递延所得税负债增加(万元)---87200.00--34400.00--
存货的减少(万元)--86100.00---547700.00--
经营性应收项目的减少(万元)---4018100.00---3906100.00--
经营性应付项目的增加(万元)---813300.00---3102100.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11485400.00--23291900.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10243800.00--9726700.00--
减:现金的期初余额(万元)--9726700.00--16730900.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--517100.00---7004200.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1125900.00--862300.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-132026-04-202026-03-262025-10-20
更新时间2026-10-202026-08-132026-04-212026-03-272025-10-21
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