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中铁工业(600528)现金流量表图
中铁工业(600528)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1389805.49892865.54571677.332477462.951641048.89
收到的税费返还(万元)11784.307304.062851.6326549.2327628.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)170289.5793413.2756738.52141896.9844327.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1571879.36993582.88631267.482645909.171713004.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1253685.70924725.49504486.261858106.811463339.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)230681.62143306.7582782.26280192.75226334.81
支付的各项税费(万元)65040.2449060.2928163.30107078.6491848.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)179209.9573136.4987984.80290683.75113048.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1728617.511190229.02703416.612536061.951894571.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-156738.15-196646.14-72149.13109847.22-181566.31
收回投资收到的现金(万元)1723.381723.381723.38205.05204.99
取得投资收益收到的现金(万元)4471.344206.794305.005961.306893.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1252.301252.301111.933775.39136.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7447.037182.477140.319941.747234.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64010.3753084.6028118.6988060.6043470.76
投资支付的现金(万元)21559.7118079.6421259.7112583.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85570.0871164.2449378.40100644.5143470.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78123.05-63981.77-42238.09-90702.77-36236.48
吸收投资收到的现金(万元)1280.00980.00980.0049975.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1280.00980.00980.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33043.1231160.203989.9329863.2218295.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34323.1232140.204969.93101743.2223295.42
偿还债务支付的现金(万元)4310.162469.831000.0021591.379100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20838.06343.09318.9732414.3424643.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22.5322.53--1641.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5295.703927.451115.99--4531.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30443.916740.372434.96127827.8938274.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3879.2025399.842534.98-26084.67-14979.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2273.11-1175.04-716.842315.022389.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-233255.10-236403.12-112569.09-4625.21-230392.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)672296.48672296.48672296.48676921.69677447.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)439041.38435893.36559727.40672296.48447055.19
净利润(万元)--59726.37--132531.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--304.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3433.60--7077.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--130.17---408.16--
固定资产报废损失(万元)--27936.32--61424.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7048.74--4424.83--
投资损失(万元)---4301.33--3177.46--
递延所得税资产减少(万元)--224.59---3706.64--
递延所得税负债增加(万元)--33.22--1752.66--
存货的减少(万元)---22975.70---27141.31--
经营性应收项目的减少(万元)--7240.71---101092.77--
经营性应付项目的增加(万元)---279386.23--20656.92--
其他(万元)---14.45--438.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---196646.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--435893.36--672296.48--
减:现金的期初余额(万元)--672296.48--676921.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---236403.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---52.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2116.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-03-282025-11-01
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