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东吴证券(601555)现金流量表图
东吴证券(601555)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)696589.40--235587.49730675.88536121.07
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----990097.461244137.842324559.71
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21683.1329380.4416323.158265.6312794.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1910540.582500728.362152697.073538042.043788362.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)218671.85150035.1790680.13242439.34196839.86
支付的各项税费(万元)161566.38104000.0330621.34139141.3295154.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------48000.00148000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)214864.67--79374.09228820.99172137.96
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)373596.67248484.27180226.72648867.86468658.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3392350.111944206.501208949.972138281.483226519.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1481809.53556521.87943747.091399760.56561842.86
收回投资收到的现金(万元)4722979.591940995.88937333.326024331.715511492.79
取得投资收益收到的现金(万元)218402.11127360.1257495.73190122.16143718.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.5339.0416.42165.00420.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4941434.232068395.04994845.476214618.875655631.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10137.353631.80590.9923291.4315475.08
投资支付的现金(万元)2722652.982559110.861696661.956963459.076085476.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2996.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2787738.702617691.041697252.947014946.776100951.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2153695.53-549296.00-702407.48-800327.89-445320.06
吸收投资收到的现金(万元)------9670.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9670.00--
发行债券收到的现金(万元)1170000.00--370000.001430000.001130000.00
取得借款收到的现金(万元)2478642.902163140.461108715.243458507.432115631.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3648642.902633140.461478715.244898177.433245631.12
偿还债务支付的现金(万元)3039211.072013101.53993118.813994726.652595510.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)185318.1253367.9318110.57290683.39199606.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------580.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------420.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3230634.442070375.421013004.414294504.392802083.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)418008.46562765.05465710.83603673.05443547.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2757.74869.31873.30-688.30-570.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1092652.19570860.22707923.741202417.41559500.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5726185.425726185.425726185.424523768.014523768.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6818837.616297045.646434109.165726185.425083268.48
净利润(万元)--243399.97--357191.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4078.05--8094.05--
长期待摊费用摊销(万元)------2638.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------80.93--
固定资产报废损失(万元)--6469.11------
公允价值变动损失(万元)---60948.25---25721.45--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---64518.24---169194.78--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1148329.98---1532748.38--
经营性应付项目的增加(万元)--1583623.99--2775450.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1399760.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6297045.64--5726185.42--
减:现金的期初余额(万元)--5726185.42--4523768.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1202417.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)300000.00--355000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)892268.06--555688.971554962.69914887.58
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------14380.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8458.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
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