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中天科技(600522)现金流量表图
中天科技(600522)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4503058.362684930.541239151.785356856.483449302.86
收到的税费返还(万元)52277.3228809.609562.4751667.8238621.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132358.5680217.3134292.81145407.68104020.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4687694.242793957.441283007.065553931.983591944.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3914380.012427776.491299422.804433957.513099348.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)271055.06184637.65103155.82306419.13224334.53
支付的各项税费(万元)127673.1964167.3928053.79128409.9488795.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169287.91102598.7347235.52210012.48137736.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4482396.172779180.251477867.925078799.063550215.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)205298.0714777.19-194860.86475132.9241729.22
收回投资收到的现金(万元)45757.3611454.43913.6332746.7831286.05
取得投资收益收到的现金(万元)2978.331392.94933.393875.983055.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18416.7515554.1418314.676047.65978.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1548.68--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31892.0626620.3915288.491621.421095.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99044.5055021.9035450.1845840.5136415.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119144.9294257.9630182.23162474.2388903.08
投资支付的现金(万元)31163.1230922.3716003.9587539.5712050.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6236.0015632.0316544.23
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51472.7329816.4016004.202470.962541.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201780.77154996.7368426.38268116.79120039.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102736.27-99974.83-32976.20-222276.28-83624.33
吸收投资收到的现金(万元)2913.002619.00860.006576.905769.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2913.002619.00860.006576.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)383321.09167723.3653047.15353742.12318953.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14098.939796.01--42012.0110082.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400333.02180138.3753907.15402331.03334805.09
偿还债务支付的现金(万元)199384.40150193.9841934.33414424.47342633.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101420.216500.873591.72111333.64109109.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3846.661800.001800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34916.811200.8048245.0740476.6738973.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)335721.43157895.6593771.12566234.78490716.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64611.5922242.72-39863.97-163903.75-155911.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26430.35-16526.17-9012.50-665.021321.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)140743.03-79481.09-276713.5388287.88-196485.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1688945.241688945.241688945.241600657.361600657.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1829688.271609464.151412231.701688945.241404171.89
净利润(万元)--243450.44--293526.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5495.69---5504.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3074.88--5373.43--
长期待摊费用摊销(万元)------545.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4824.88---346.29--
固定资产报废损失(万元)--67223.69--1611.50--
公允价值变动损失(万元)---322.96--16270.51--
财务费用(万元)--13213.64--6669.10--
投资损失(万元)---7846.60---39297.02--
递延所得税资产减少(万元)---1347.62---6992.11--
递延所得税负债增加(万元)---488.68---2045.30--
存货的减少(万元)---117919.93---215082.24--
经营性应收项目的减少(万元)---452554.49--111812.12--
经营性应付项目的增加(万元)--268509.25--165260.62--
其他(万元)--364.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14777.19--475132.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1609464.15--1688945.24--
减:现金的期初余额(万元)--1688945.24--1600657.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79481.09--88287.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7401.27--6452.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1361.42--1720.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
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