中财网 中财网股票行情
宏微科技(688711)现金流量表图
宏微科技(688711)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89264.7655877.0929705.7992800.6967969.29
收到的税费返还(万元)1.901.901.90273.62259.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11256.9411024.91528.032075.51276.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100523.5966903.9030235.7295149.8268505.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53646.0130347.6612937.6854530.6845471.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19795.7713006.256049.3221776.8014882.58
支付的各项税费(万元)2046.301064.26408.77783.32922.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)534.721515.09726.634189.463005.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76022.8045933.2620122.4181280.2564281.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24500.7920970.6410113.3113869.574223.85
收回投资收到的现金(万元)63439.7023898.3612439.0036545.0054915.75
取得投资收益收到的现金(万元)2042.93289.8532.97113.35694.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.6948.206.11355.3831.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26293.61--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91824.9428407.7112478.0864766.4155642.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8492.765223.472613.556627.864843.03
投资支付的现金(万元)86332.4048821.4023911.4042895.0163944.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12834.39--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107659.5554044.8726530.5873615.2968787.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15834.61-25637.16-14052.50-8848.88-13145.23
吸收投资收到的现金(万元)1066.80966.80966.801193.381193.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1066.80966.80966.80809.92--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50131.3429479.697205.5835527.1230349.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6906.15------603.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58104.2930852.648172.3836720.5032145.54
偿还债务支付的现金(万元)32841.6327601.659551.4341796.9930801.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)963.30404.56202.121207.451004.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32569.34------1541.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66374.2728030.229753.5444706.6233346.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8269.972822.43-1581.17-7986.12-1201.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.71-80.03-42.78-91.88-89.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)313.49-1924.12-5563.13-3057.32-10211.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16367.7116367.7116367.7119425.0319425.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16681.2014443.5910804.5816367.719213.10
净利润(万元)---354.82--1528.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.56--239.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.71--89.96--
固定资产报废损失(万元)--4952.35--8740.16--
公允价值变动损失(万元)---1128.47---46.17--
财务费用(万元)--1700.44--3576.45--
投资损失(万元)---216.53---662.25--
递延所得税资产减少(万元)---839.53---572.97--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4347.47---638.40--
经营性应收项目的减少(万元)---2533.52---12875.11--
经营性应付项目的增加(万元)--13246.46--12558.87--
其他(万元)--709.75--355.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14443.59--16367.71--
减:现金的期初余额(万元)--16367.71--19425.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至宏微科技（688711）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。