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华海药业(600521)现金流量表图
华海药业(600521)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)723607.77486120.77248669.41870998.69661557.89
收到的税费返还(万元)18107.1513804.256477.7221656.4211172.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19531.4115144.413852.8024562.3417399.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)761246.33515069.43258999.93917217.45690129.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259970.29165932.6286794.89260789.59251539.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139987.6397989.4055997.12186552.15137765.05
支付的各项税费(万元)48850.9434209.0517255.8260800.4249856.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)159616.48107133.3659088.83286066.43185730.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)608425.35405264.43219136.67794208.59624890.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)152820.98109805.0139863.26123008.8665238.67
收回投资收到的现金(万元)3542.63214.43--11626.6611626.66
取得投资收益收到的现金(万元)------227.6316.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2715.932582.43409.27995.20304.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15223.1315223.13------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8915.007515.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21481.6918020.00409.2721764.4919461.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107783.3472246.7544639.29196604.87118483.11
投资支付的现金(万元)------3000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13441.878915.008915.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108436.3772899.7858081.16208519.87130398.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86954.67-54879.78-57671.89-186755.37-110936.23
吸收投资收到的现金(万元)------59151.5159151.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)474737.05148025.78118000.00472584.69345407.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20000.0020000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)474737.05148025.78118000.00551736.19424558.92
偿还债务支付的现金(万元)426318.02127125.4950767.07430385.79337251.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28389.0924698.073728.3955805.1649117.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2374.162374.16--1187.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1804.021360.511040.003838.262470.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)456511.13153184.0755535.47490029.22388839.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18225.92-5158.3062464.5361706.9835719.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15033.06-10684.80-4729.06-1065.07-1077.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69059.1639082.1339926.84-3104.61-11055.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144655.42144655.42144655.42147760.02147760.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213714.58183737.54184582.25144655.42136704.49
净利润(万元)--76708.81--22732.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1890.64--20546.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6404.04--12331.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2333.06---0.09--
固定资产报废损失(万元)--48196.06--88815.34--
公允价值变动损失(万元)---959.65---4873.98--
财务费用(万元)--21666.06--26729.76--
投资损失(万元)---21112.50---2071.10--
递延所得税资产减少(万元)--869.12---510.72--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--9874.37---47160.52--
经营性应收项目的减少(万元)--3763.54---12633.72--
经营性应付项目的增加(万元)---37349.07--16502.11--
其他(万元)--744.50--831.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109805.01--123008.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183737.54--144655.42--
减:现金的期初余额(万元)--144655.42--147760.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39082.13---3104.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--684.42---903.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
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