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凤凰传媒(601928)现金流量表图
凤凰传媒(601928)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)788337.81571534.31219858.901230034.24810757.87
收到的税费返还(万元)6655.736593.132834.3331067.6332370.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42469.1218223.0512236.4752980.4448145.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)837462.67596350.48234929.701314082.31891274.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)490146.77400782.21151054.02788105.83544771.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139943.8999169.7860535.91235783.67151891.34
支付的各项税费(万元)33301.8722988.3511263.1529116.5735148.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43364.5612461.429871.06107429.4275983.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)706757.08535401.77232724.131160435.48807795.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)130705.5860948.722205.56153646.8283479.60
收回投资收到的现金(万元)529263.95388122.31246108.50255902.2031547.76
取得投资收益收到的现金(万元)9923.528293.144241.604939.401468.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.3324.0715.18671.5133.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------278.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)710522.97402258.97396258.97--608857.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1249738.78798698.50646624.26879870.79642185.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4100.633598.952812.0319775.928746.44
投资支付的现金(万元)678300.00486000.00307000.00667116.96450968.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)556100.00331600.00289600.00--209800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1238500.63821198.95599412.03965738.18669514.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11238.15-22500.4647212.23-85867.39-27328.61
吸收投资收到的现金(万元)------23154.0020500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1630.001630.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------24784.0022130.00
偿还债务支付的现金(万元)------4410.004410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102137.60341.60292.60157763.65127827.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)341.60341.60292.60----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7080.194747.492320.98--5866.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109217.795089.092613.58171943.15138104.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109217.79-5089.09-2613.58-147159.15-115974.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1153.28-511.52-404.041291.01-119.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31572.6632847.6546400.17-78088.72-59942.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115507.91115507.91115507.91193596.63193596.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147080.57148355.56161908.08115507.91133653.93
净利润(万元)--110373.00--181914.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3978.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2487.79--7271.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.69---292.88--
固定资产报废损失(万元)--14152.93--39619.25--
公允价值变动损失(万元)---292.34---4582.49--
财务费用(万元)--455.96---13783.02--
投资损失(万元)---11556.24---8727.40--
递延所得税资产减少(万元)---50.36---50.36--
递延所得税负债增加(万元)------2.55--
存货的减少(万元)--88486.39---37091.95--
经营性应收项目的减少(万元)---60515.93--3290.47--
经营性应付项目的增加(万元)---90619.21---51013.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60948.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148355.56--115507.91--
减:现金的期初余额(万元)--115507.91--193596.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32847.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4695.97------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3893.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-212025-10-30
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