中财网 中财网股票行情
赞宇科技(002637)现金流量表图
赞宇科技(002637)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)932490.32637125.24334695.781412541.14965342.79
收到的税费返还(万元)15024.319937.602988.4213065.8110858.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74646.8718018.049257.2343323.1641033.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1022161.49665080.89346941.421468930.111017234.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)874683.55594377.15317080.171269125.49870483.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28885.7520305.2012076.8337222.8426937.84
支付的各项税费(万元)19069.8415896.206092.7417733.8513663.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88907.7226136.1715367.0951385.8743969.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1011546.85656714.72350616.831375468.06955054.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10614.648366.17-3675.4193462.0562180.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)487.53----742.38634.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.7325.329.2045.7425.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1200.001200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5600.665008.872978.5919.2591.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6125.925034.192987.792007.371951.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9884.126162.144259.1645297.9035914.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)237.27203.15640.1913.9491.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10121.386365.284899.3445311.8436006.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3995.46-1331.09-1911.55-43304.47-34054.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184455.85133620.4872936.86233169.00165555.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6664.03700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184455.85133620.4872936.86239833.03166255.99
偿还债务支付的现金(万元)171188.87109783.9169363.69235118.51167604.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12724.014753.041964.6415786.6514006.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.00600.00--1280.001280.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5484.902838.34160.9415087.286356.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)189397.77117375.2971489.27265992.44187967.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4941.9216245.181447.58-26159.42-21711.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2283.79-647.49-478.57-6222.17-1237.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-606.5322632.77-4617.9517776.005176.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37207.9237207.9237207.9219431.9319431.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36601.3959840.6932589.9737207.9224608.19
净利润(万元)--15327.39--16235.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6060.05--8851.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1515.68--2687.19--
长期待摊费用摊销(万元)------796.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.66--2.79--
固定资产报废损失(万元)--12566.34--371.48--
公允价值变动损失(万元)--469.88--1171.07--
财务费用(万元)--523.89--6843.66--
投资损失(万元)--981.81--3416.16--
递延所得税资产减少(万元)---894.68---648.83--
递延所得税负债增加(万元)---0.71---204.26--
存货的减少(万元)--11718.85---15895.28--
经营性应收项目的减少(万元)---49040.17---14663.05--
经营性应付项目的增加(万元)--8025.58--57296.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8366.17--93462.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59840.69--37207.92--
减:现金的期初余额(万元)--37207.92--19431.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22632.77--17776.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--488.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-232026-04-232026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-232026-04-232025-10-28
↑返回页顶↑

转至赞宇科技（002637）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。