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金安国纪(002636)现金流量表图
金安国纪(002636)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)457797.93265932.32116177.77436301.22308161.57
收到的税费返还(万元)445.09262.87207.37872.07729.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6820.074426.391352.204613.936887.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)465063.09270621.59117737.34441787.22315778.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)295749.76194368.37101279.68388174.86289362.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30342.7920934.5510662.0939412.0127338.14
支付的各项税费(万元)38577.6712385.603405.077953.235506.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10468.017013.123013.937838.658329.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)375138.24234701.64118360.78443378.75330537.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89924.8535919.95-623.43-1591.53-14758.41
收回投资收到的现金(万元)107090.1894509.4224765.2440311.5828671.09
取得投资收益收到的现金(万元)2590.292349.182100.463267.932306.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.097.877.00117.7081.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4385.435107.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7000.007000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109699.5696866.4726872.7055082.6543167.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26036.3715998.258167.1814511.118282.29
投资支付的现金(万元)150756.9775313.3718225.1553503.4515202.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176793.3591311.6226392.3268014.5623485.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67093.795554.85480.38-12931.9119682.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9580.359100.00--6988.007025.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)480.00----800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3741.386000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9580.359100.00--10729.3813025.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9080.35-9100.00---10729.38-13025.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1156.54-947.39-608.11-212.80-623.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12594.1831427.41-751.17-25465.63-8724.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38569.0338569.0338569.0364034.6664034.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51163.2169996.4437817.8638569.0355309.79
净利润(万元)--76656.66--30616.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--585.89--3435.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--245.18--567.55--
长期待摊费用摊销(万元)------429.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.19--5.46--
固定资产报废损失(万元)--5913.89--0.28--
公允价值变动损失(万元)--1367.44---2334.10--
财务费用(万元)---947.39--96.85--
投资损失(万元)---731.08--5709.58--
递延所得税资产减少(万元)---357.45--21.88--
递延所得税负债增加(万元)---6.11---190.67--
存货的减少(万元)---21229.79--31.07--
经营性应收项目的减少(万元)---115837.02---42881.36--
经营性应付项目的增加(万元)--90014.74---3738.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35919.95---1591.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69996.44--38569.03--
减:现金的期初余额(万元)--38569.03--64034.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31427.41---25465.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.15--248.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
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