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汽轮科技(300277)现金流量表图
汽轮科技(300277)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)401906.76272408.35152402.5924284.78390402.86
收到的税费返还(万元)154.06145.2043.60--3523.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9176.567295.2310566.04148.0510811.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411237.38279848.78163012.2424432.83404737.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222633.10154171.9675550.8716379.55281478.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84685.6759904.3129582.523249.6084166.77
支付的各项税费(万元)33896.8723028.1010861.191188.1926908.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34910.6923014.0811482.091388.9219809.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)376126.33260118.44127476.6622206.25412363.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35111.0519730.3435535.582226.58-7625.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)21100.108538.98518.89--8409.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1987.6827.8811.901.07885.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)238315.00217677.04--14535.434078.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)261402.78226243.90124880.7914536.51133175.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8203.785454.952547.2248.4322386.55
投资支付的现金(万元)4254.444254.442250.00--900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)219600.00182500.00--10000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232058.21192209.38133697.2210048.43145507.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29344.5734034.52-8816.434488.07-12332.54
吸收投资收到的现金(万元)------112.70112.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------112.70112.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40685.2426112.9110040.81--56375.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.071.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40685.2426112.9110040.81113.7756489.21
偿还债务支付的现金(万元)51178.2729311.958399.50--41046.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15368.355686.911290.241307.0028938.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3124.843124.84--637.002316.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)684.19391.90--218.23174.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67230.8135390.779840.621525.2371776.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26545.57-9277.86200.19-1411.46-15287.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2221.52-1755.12-778.31---124.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35688.5242731.8826141.025303.19-35370.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)217636.61217636.61217692.5413760.77228285.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253325.13260368.49243833.5619063.96192915.03
净利润(万元)--30342.66--694.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6845.53---62.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--815.95--2.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8393.73---9.99--
固定资产报废损失(万元)--10193.33--2.52--
公允价值变动损失(万元)---50.49--436.84--
财务费用(万元)--3483.71--5.17--
投资损失(万元)---8795.61---891.56--
递延所得税资产减少(万元)---1149.91---10.00--
递延所得税负债增加(万元)--121.75---132.68--
存货的减少(万元)---11830.65---589.12--
经营性应收项目的减少(万元)---10765.19--656.24--
经营性应付项目的增加(万元)--8060.90--1817.01--
其他(万元)--357.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19730.34--2226.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--260368.49--19063.96--
减:现金的期初余额(万元)--217636.61--13760.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42731.88--5303.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--440.48--212.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272026-10-28
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