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安洁科技(002635)现金流量表图
安洁科技(002635)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)414386.26257814.70127108.70512496.52380713.70
收到的税费返还(万元)17544.3210103.663108.8513795.739758.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16715.7510041.962630.318270.5417334.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)448646.32277960.32132847.86534562.80407806.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)298744.12180403.6391600.56316241.32240701.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77629.0249854.9225329.73103717.4573525.58
支付的各项税费(万元)17020.758556.904140.2214810.1112710.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3.612.461.15--3.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14888.449505.823978.3925256.7523371.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)408285.94248323.72125050.05460025.63350312.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40360.3829636.607797.8174537.1657493.58
收回投资收到的现金(万元)82.7256.240.73480054.622702.70
取得投资收益收到的现金(万元)1952.551671.90693.843417.871046.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)606.96265.89172.873498.16461.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19000.0019000.001000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)255394.50197267.8694074.71--331942.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)277036.73218261.8895942.14486970.65336152.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47777.4431827.7012413.0937404.0027055.19
投资支付的现金(万元)21150.00750.00150.00480852.3412030.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)277453.32225305.0597294.68--317900.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)346380.76257882.76109857.77518256.34356986.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69344.03-39620.87-13915.63-31285.69-20833.64
吸收投资收到的现金(万元)-----12.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115313.0667327.5231022.97121356.89105958.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2616.661448.24769.59--5264.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117929.7368775.7731779.84121356.89111222.79
偿还债务支付的现金(万元)81673.7944955.1528005.07139498.56109478.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11113.5510194.70166.0115077.0614213.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)678.94---85.002055.55150.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93466.2755149.8528086.08156631.16123842.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24463.4513625.923693.76-35274.27-12619.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2058.95-1289.59-589.21765.32914.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6579.152352.05-3013.278742.5224955.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55166.3553171.7453171.7444432.7544432.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48587.2055523.7950158.4753175.2769388.35
净利润(万元)--16389.51--10145.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---724.76--9467.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--847.50--1672.09--
长期待摊费用摊销(万元)--2764.63--6580.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1450.22--5.98--
固定资产报废损失(万元)--83.29--2862.73--
公允价值变动损失(万元)---417.62---33.38--
财务费用(万元)--4358.30--1498.14--
投资损失(万元)--15851.45---7555.42--
递延所得税资产减少(万元)--365.39---441.82--
递延所得税负债增加(万元)--76.38---1318.75--
存货的减少(万元)---31978.12---5842.40--
经营性应收项目的减少(万元)---6940.66--1652.54--
经营性应付项目的增加(万元)--15169.49--17723.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29636.60--74537.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55523.79--53175.27--
减:现金的期初余额(万元)--53171.74--44432.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2352.05--8742.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--825.83--1805.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-03-282025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-282026-03-282025-10-28
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