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道明光学(002632)现金流量表图
道明光学(002632)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58094.3529340.91123677.0683201.5652155.40
收到的税费返还(万元)1436.99518.292895.972361.97983.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9451.56799.3820850.285654.704577.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68982.9030658.58147423.3191218.2357716.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16129.929456.1669293.0845917.5030457.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8434.544509.6916641.1012106.718231.99
支付的各项税费(万元)7370.833421.6812316.789594.116587.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13244.136667.9622939.678918.0810470.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45179.4224055.50121190.6376536.4155747.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23803.476603.0826232.6814681.821968.42
收回投资收到的现金(万元)----772.38----
取得投资收益收到的现金(万元)------263.0743.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1651.501651.5054.86----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59718.9914655.53161869.0696846.4547546.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61370.4916307.03162696.2997109.5247589.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1055.92149.703102.601484.651088.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90000.0036000.33207500.00105300.9057000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91055.9236150.04210602.60106785.5458088.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29685.43-19843.01-47906.31-9676.03-10498.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72000.0044712.08115647.9167638.8150056.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72000.0044712.08115647.9167638.8150056.44
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8119.79--26871.1126857.7618737.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45412.2014000.0078576.7041530.0010000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53531.9914000.00105447.8168387.7628737.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18468.0130712.0810200.09-748.9521318.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)285.1584.69-45.58210.08180.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12871.2017556.84-11519.114466.9212969.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17808.7817809.6229327.8929327.8929327.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30679.9835366.4617808.7833794.8242296.91
净利润(万元)11346.72--16889.61--9336.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3477.17--6168.93--854.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)316.91--618.19--306.13
长期待摊费用摊销(万元)15.21--21.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.88--0.11
固定资产报废损失(万元)1.31--15.15--5683.50
公允价值变动损失(万元)-404.04---332.89----
财务费用(万元)-1029.46--3565.06--932.12
投资损失(万元)-487.72---241.63--3.18
递延所得税资产减少(万元)-354.55---484.46---290.88
递延所得税负债增加(万元)6.92---255.86---243.10
存货的减少(万元)4638.16---1137.64---6747.23
经营性应收项目的减少(万元)-990.66---7123.39---6747.39
经营性应付项目的增加(万元)1630.90---3016.47---1172.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23803.47--26232.68--1968.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30679.98--17808.78--42296.91
减:现金的期初余额(万元)17808.78--29327.89--29327.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12871.20---11519.11--12969.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25.95--37.81--9.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-212024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-222024-08-19
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