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德尔未来(002631)现金流量表图
德尔未来(002631)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57170.9835335.6615118.0896396.3668855.06
收到的税费返还(万元)11.138.662.3081.0081.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1868.961225.48476.783863.772694.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59051.0736569.7915597.15100341.1371630.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44671.1829468.8317161.7769656.5952071.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14022.449776.865326.8923352.2418007.58
支付的各项税费(万元)4210.052792.811114.369398.387196.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6389.604183.331556.2710731.568235.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69293.2646221.8325159.28113138.7885510.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10242.19-9652.03-9562.13-12797.65-13880.54
收回投资收到的现金(万元)854200.06608593.88303011.751116758.91821890.91
取得投资收益收到的现金(万元)3323.792729.361716.474479.512791.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1781.321023.22218.17758.35666.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)180.00120.0020.00240.00180.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)859485.16612466.46304966.391122236.77825529.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)820.96307.99178.871594.221312.29
投资支付的现金(万元)937575.93685080.93349625.491086311.00867598.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)938396.89685388.92349804.361087905.22868910.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78911.73-72922.46-44837.9734331.55-43381.11
吸收投资收到的现金(万元)200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55914.9237929.7412953.7628923.0528923.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.10120.10120.05182.59104.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56235.0238049.8413073.8129105.6429027.67
偿还债务支付的现金(万元)23000.0016000.003000.0020900.0019000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)244.49145.0942.08336.01332.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)791.12395.02302.982151.561580.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24035.6216540.113345.0723387.5620912.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32199.4021509.739728.745718.088115.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.78-----0.110.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56957.29-61064.76-44671.3627251.87-49146.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109220.58109220.58109220.5881968.7181968.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52263.2948155.8164549.22109220.5832822.26
净利润(万元)---2202.89---22767.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--494.06--4081.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--392.46--856.49--
长期待摊费用摊销(万元)------199.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---190.32--34.40--
固定资产报废损失(万元)--2443.37--33.08--
公允价值变动损失(万元)---238.66---154.96--
财务费用(万元)--338.01--644.77--
投资损失(万元)---1227.38---3735.82--
递延所得税资产减少(万元)---426.54---605.27--
递延所得税负债增加(万元)---326.23---155.12--
存货的减少(万元)--22333.95--29046.18--
经营性应收项目的减少(万元)---275.49--815.28--
经营性应付项目的增加(万元)---30588.74---34915.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9652.03---12797.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48155.81--109220.58--
减:现金的期初余额(万元)--109220.58--81968.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61064.76--27251.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---901.12--8102.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--580.45--1637.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-292026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-302026-04-232025-10-30
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