中财网 中财网股票行情
普冉股份(688766)现金流量表图
普冉股份(688766)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)592088.02344399.07130827.76212513.38130186.21
收到的税费返还(万元)4479.511979.71168.092059.432055.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3772.761084.23673.393452.553205.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)600340.29347463.01131669.24218025.36135446.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)380644.14215614.1085935.93168700.8199945.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39603.3624893.9216141.3830203.8922702.79
支付的各项税费(万元)6457.524321.361487.53498.94964.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13414.048182.293735.2310394.596237.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)440119.06253011.66107300.07209798.22129851.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)160221.2394451.3624369.178227.135595.29
收回投资收到的现金(万元)------4833.76333.76
取得投资收益收到的现金(万元)------1003.481003.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------13673.821337.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16246.758322.126072.6212456.929563.51
投资支付的现金(万元)------800.0013590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16246.758322.126072.6213256.9223153.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16246.75-8322.12-6072.62416.90-21816.27
吸收投资收到的现金(万元)1739.041739.04--1038.141038.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129604.2163178.38------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131343.2564917.42--1038.141038.14
偿还债务支付的现金(万元)3700.003700.003700.0052.0852.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2452.671976.5459.644618.134529.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5360.11392.86------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11512.786069.403901.254979.124581.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)119830.4758848.01-3901.25-3940.97-3543.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4677.25-2938.16-700.30-479.9656.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)259127.70142039.0913695.004223.11-19707.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103725.04103725.04103725.0499501.9499501.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)362852.75245764.14117420.05103725.0479794.14
净利润(万元)--131008.54--22133.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4624.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1023.18--1722.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------327.19--
固定资产报废损失(万元)--1825.58--2189.96--
公允价值变动损失(万元)------902.67--
财务费用(万元)--499.19--203.19--
投资损失(万元)-------3263.49--
递延所得税资产减少(万元)---607.11---1343.03--
递延所得税负债增加(万元)---54.05---299.59--
存货的减少(万元)---88921.11---28027.10--
经营性应收项目的减少(万元)---50037.12---9299.33--
经营性应付项目的增加(万元)--86770.64--11133.13--
其他(万元)--3943.70--2364.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94451.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--245764.14--103725.04--
减:现金的期初余额(万元)--103725.04--99501.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--142039.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2551.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--332.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-182026-04-292026-03-212025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-182026-04-292026-03-212025-11-01
↑返回页顶↑

转至普冉股份（688766）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。