中财网 中财网股票行情
海南机场(600515)现金流量表图
海南机场(600515)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)445732.24329404.14158127.79488387.04373142.02
收到的税费返还(万元)296.98222.9377.93578.41347.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)130466.9269953.7862410.3774925.0387439.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)576496.15399580.85220616.09563890.49460929.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209333.61151124.2371935.80277770.31233112.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)183552.08132922.0772065.59173772.93124481.83
支付的各项税费(万元)39331.7528278.8913490.2161679.1550272.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)114611.7258943.7169775.9539594.8677128.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)546829.16371268.91227267.55552817.25484995.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29666.9828311.94-6651.4711073.24-24065.87
收回投资收到的现金(万元)144951.99143113.15146668.4310158.359879.61
取得投资收益收到的现金(万元)4414.734105.79117.076446.836380.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1241.83816.9117.506307.425443.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------78236.40--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.005000.00332.00523.937479.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155608.56153035.85147135.00101672.9429183.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53629.3942588.4023825.5852148.2635404.81
投资支付的现金(万元)162997.48162372.48169563.72144490.62270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------207319.06--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)451.56391.92148.08474.75178802.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217078.43205352.80193537.38404432.68214477.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61469.87-52316.95-46402.39-302759.75-185294.48
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.00--49.0015460.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.00--49.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)359115.83228272.1179005.91381833.88116532.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22960.4322579.6918778.0029733.3714228.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)382125.26250900.8097783.91411616.25146220.97
偿还债务支付的现金(万元)246050.43149368.7052773.42209128.3395558.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19226.049021.934148.4048346.208697.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47865.5228451.681776.6318671.8314396.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)313141.99186842.3158698.46276146.37118652.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68983.2764058.4939085.45135469.8827568.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.94-78.94-78.94-6.12-3.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37101.4539974.54-14047.34-156222.75-181795.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169478.73169478.73169478.73325701.48325701.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)206580.18209453.27155431.39169478.73143905.69
净利润(万元)--10329.69--23339.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------22926.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4961.01--3986.56--
长期待摊费用摊销(万元)--504.89--421.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.61---4215.67--
固定资产报废损失(万元)---53.38--3500.59--
公允价值变动损失(万元)---187.74--9295.89--
财务费用(万元)--37198.10--58461.89--
投资损失(万元)---184.99---44344.33--
递延所得税资产减少(万元)---265.29--34425.98--
递延所得税负债增加(万元)---526.78---39688.68--
存货的减少(万元)---17740.07---24140.42--
经营性应收项目的减少(万元)--12569.69--45544.18--
经营性应付项目的增加(万元)---79106.46---142642.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28311.94--11073.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209453.27--169478.73--
减:现金的期初余额(万元)--169478.73--325701.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39974.54---156222.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4255.17--23.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25783.24--12266.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-282026-04-232025-10-29
↑返回页顶↑

转至海南机场（600515）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。