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腾达建设(600512)现金流量表图
腾达建设(600512)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278739.82175758.70141789.35467019.75300890.23
收到的税费返还(万元)------109.70--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14692.736356.358226.8118205.7114458.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)293432.54182115.05150016.15485335.15315348.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286825.74197285.88137080.17363080.62256614.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40214.7831965.9123147.5245514.4639458.37
支付的各项税费(万元)8058.386352.994306.9013147.947187.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28374.5813857.1526642.8647494.3650956.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363473.48249461.93191177.46469237.37354217.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70040.94-67346.88-41161.3116097.78-38868.89
收回投资收到的现金(万元)7253.707253.702500.007625.0357.32
取得投资收益收到的现金(万元)4899.03714.29714.294544.284500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.57----674.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)604.86395.83181.091197.00730.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12780.168363.813395.3714040.425287.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1777.341544.26445.335325.041172.23
投资支付的现金(万元)5740.004500.003580.005600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4000.001.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7517.346044.264025.3314925.041174.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5262.822319.55-629.95-884.624113.26
吸收投资收到的现金(万元)--------58.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18631.4516764.8710000.003000.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18631.4516764.8710000.003000.002558.34
偿还债务支付的现金(万元)2500.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1742.901704.96--3218.853183.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)884.00884.00--1313.90725.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5126.902588.97--4532.753909.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13504.5514175.9010000.00-1532.75-1351.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-169.53-64.05-55.80-24.55--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51443.10-50915.48-31847.0613655.87-36106.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)260740.92260740.92260740.92247085.05247085.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209297.82209825.43228893.86260740.92210978.27
净利润(万元)--8467.36--999.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------16679.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.99--3673.24--
长期待摊费用摊销(万元)------53.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.04---70.06--
固定资产报废损失(万元)--12295.94---0.92--
公允价值变动损失(万元)------83.14--
财务费用(万元)---29.78--83.92--
投资损失(万元)---9060.08---14341.13--
递延所得税资产减少(万元)---66.03---1158.96--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---19714.64--26944.65--
经营性应收项目的减少(万元)---12117.71---30602.14--
经营性应付项目的增加(万元)---46609.47---1946.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---67346.88--16097.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209825.43--260740.92--
减:现金的期初余额(万元)--260740.92--247085.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50915.48--13655.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---918.40--13917.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--278.27--394.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-182025-10-30
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