中财网 中财网股票行情
黑牡丹(600510)现金流量表图
黑牡丹(600510)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196203.15135977.2970541.12396467.88249945.72
收到的税费返还(万元)3436.311949.37111.1721179.3112022.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72316.8539805.272151.14145958.5149466.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)271956.32177731.9272803.42563605.70311435.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162445.41119828.1274560.82344307.72191029.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24902.5718045.1010658.5931509.9925453.82
支付的各项税费(万元)27968.3021337.8115526.7076435.0070819.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86675.7750363.258599.78125972.9976480.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301992.05209574.27109345.89578225.71363783.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30035.73-31842.35-36542.47-14620.00-52348.31
收回投资收到的现金(万元)616.56616.56--1330.47819.39
取得投资收益收到的现金(万元)8066.634771.874731.877579.947514.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.9939.4912.62651.1575.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)117564.3696703.60----35181.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126287.54102131.5162168.90166131.3443591.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6262.454166.692498.8925464.9218140.43
投资支付的现金(万元)418.00418.0038.00418.00418.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)120339.6396525.00----40686.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127020.08101109.6959602.89167278.1759244.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-732.551021.822566.01-1146.83-15653.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)120427.25------100000.00
取得借款收到的现金(万元)267870.00108020.0052000.00331900.00257400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25052.7215190.00----10676.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)413349.97123210.0057390.00448639.99368076.06
偿还债务支付的现金(万元)376661.8284752.5936382.59515106.96401976.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26868.1414946.119425.6042437.2936096.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2288.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1020.872273.87----8659.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)404550.83101972.5748190.76589907.08446731.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8799.1521237.439199.24-141267.09-78655.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1388.82-1403.52-584.43-461.89-306.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23357.95-10986.62-25361.65-157495.81-146964.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152797.70152797.70152797.70310293.51310293.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129439.75141811.08127436.05152797.70163329.38
净利润(万元)---9825.21--12671.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21498.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--343.96--476.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.43---29.35--
固定资产报废损失(万元)--5472.60--8086.99--
公允价值变动损失(万元)------745.20--
财务费用(万元)---5552.58--16208.85--
投资损失(万元)---9295.90---9064.41--
递延所得税资产减少(万元)--745.31---467.86--
递延所得税负债增加(万元)--1358.05---1.25--
存货的减少(万元)--35298.61--45309.02--
经营性应收项目的减少(万元)---11394.56---79277.90--
经营性应付项目的增加(万元)---60912.01---53123.72--
其他(万元)------1482.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31842.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141811.08--152797.70--
减:现金的期初余额(万元)--152797.70--310293.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10986.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---296.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-212026-04-212025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-212026-04-212025-10-26
↑返回页顶↑

转至黑牡丹（600510）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。